截至2026年8月14日收盘，中谷物流（603565）报收于10.48元，较上周的10.39元上涨0.87%。本周，中谷物流8月12日盘中最高价报11.25元。8月10日盘中最低价报10.32元。中谷物流当前最新总市值220.09亿元，在航运港口板块市值排名15/34，在两市A股市值排名905/5207。
本周关注点
- 公司公告汇总：中谷物流拟募资不超过27.3亿元用于购置18艘集装箱船舶。
- 公司公告汇总：可转债项目原签字律师何舟因工作变动离职，签字律师变更为周峰、韩明强。
- 公司公告汇总：募投项目税后财务内部收益率为13.31%，投资回收期9.52年。
- 公司公告汇总：本次发行可转债申请已收到上交所审核问询函并完成回复。
- 公司公告汇总：公司主体及本次可转债信用评级为AA+，评级展望稳定。
公司公告汇总
上海中谷物流股份有限公司于2026年6月26日向上交所提交向不特定对象发行可转换公司债券申请，并于2026年7月2日获受理。公司聘请北京植德律师事务所为申报律师。原签字律师何舟因工作变动离职，签字律师由周峰、韩明强、何舟变更为周峰、韩明强。公司同意上述变更事项。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司确认变更事项属实，相关工作已有序交接，变更不会对本次发行申请构成不利影响。周峰、韩明强同意承担签字律师职责，对相关文件真实性、准确性、完整性负责。
中谷物流拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过273,000万元，用于集装箱船舶购置项目。项目拟购置10艘1,800TEU和8艘6,300TEU集装箱船舶，投入东南亚及红海航线运营。项目税后财务内部收益率为13.31%，投资回收期9.52年。公司已具备国际班轮运输经营资质，无需新增运力审批。
公司于2026年7月9日收到上交所出具的审核问询函，已会同相关中介机构完成回复。2026年7月27日公司召开董事会会议，审议通过调整本次可转债发行方案的议案，并于7月28日披露修订后的预案等文件。本次发行尚需通过上交所审核并获得中国证监会注册同意，存在不确定性。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具上市保荐书和发行保荐书，推荐中谷物流本次可转债发行并在主板上市。中谷物流主营业务为集装箱航运物流服务，报告期内财务状况良好，具备持续经营能力，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的发行上市条件。
北京植德律师事务所及变更后的签字律师承诺对相关法律文件予以认可并承担法律责任，确保文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，变更不影响本次发行申请。
公司已就审核问询函进行回复，本次募集资金总额不超过300,000万元，用于购置10艘1,800TEU和8艘6,300TEU集装箱船舶。公司说明了募投项目的必要性、可行性、效益测算、融资规模合理性，并对前次募投项目延期情况及实施进展作出解释。中介机构核查后认为项目符合相关规定，不存在重大不确定性。
北京植德律师事务所出具补充法律意见书，认为集装箱船舶购置项目已履行相关审批备案程序，项目实施具备必要性、可行性，与主营业务具有协同性。报告期内公司存在的行政处罚、对外担保及重大诉讼情况，均不构成本次发行的实质性障碍。
中谷物流本次可转债募集说明书（修订稿）显示，公司主体及本次可转债信用评级为AA+，评级展望稳定。本次发行不提供担保。公司最近三年加权平均净资产收益率平均为11.73%，符合发行条件。募集资金将用于主业，发行规模合理。
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