金吾财讯 | 港股三大指数全天低位震荡，尾盘小幅扬升。截至收盘，恒指跌0.95%，恒科指跌3.04%，国企指数跌1.31%。蓝筹方面，信义光能(00968)涨6.37%，老铺黄金(06181)涨6.09%，紫金矿业(02899)涨6.03%；跌幅方面，网易(09999)跌7.39%，腾讯控股(00700)跌7.05%，快手-W(01024)跌5.32%，吉利汽车(00175)跌3.71%。存储概念午盘冲高回落，澜起科技(06809)涨3.37%，伟仕佳杰(00856)涨0.42%，南方两倍做多三星(07747)跌1.03%，南方两倍做多海力士(07709)跌3.53%，兆易创新(03986)跌4.89%。摩根士丹利的最新研报指出，AI数据中心存储芯片供应短缺的情况仍在加剧，预计该行业的“超级周期”将延续到2028年，而存储芯片的价格在未来一个季度可能继续上涨25%。该判断引燃了市场对半导体板块的做多情绪，尤其是存储芯片。周二，闪迪以超过14%的涨幅领涨标普500指数，西部数据、美光科技、希捷科技等存储蓝筹股都至少上涨11%0680。海运港口板块走强，金辉集团(00137)涨10.14%，太平洋航运(02343)涨5.43%，中远海能(01138)涨4.94%，海丰国际(01308)涨3.22%，招商局港口(00144)涨1.86%，中远海控(01919)涨1.71%，中远海发(02866)涨1.10%，青岛港(06198)涨0.88%。消息面上，交通运输部发布2026年上半年交通运输经济运行情况，上半年，全国港口完成货物吞吐量90.7亿吨，同比增长2.0%，其中二季度同比增长0.1%。分结构看，内贸吞吐量同比增长1.0%，外贸吞吐量同比增长4.3%。完成集装箱吞吐量1.8亿标箱，同比增长5.9%。华源证券研报指，航运方面，看好原油运输受益于原油持续增产与运力偏紧的基本面向好，预计2026年油运市场景气度有望大幅提升，且未来三年有望保持高位，有望开启“油运大时代”；看好散运市场复苏，环保法规对老旧船队运营的限制推动有效运力持续出清，叠加澳洲、巴西、西非铁矿持续增产与未来美联储降息后期对全球大宗商品需求的催化，预计散运市场将持续复苏，有望进入“散运新周期”。同时，集运小船运力青黄不接，有限新船难以满足存量替代和需求增量，场景气度有望持续。机器人概念股震荡下挫，小鹏集团-W(09868)跌3.18%，华沿机器人(01021)跌3.25%，极智嘉-W(02590)跌3.32%，蓝思科技(06613)跌3.32%，中芯国际(00981)跌3.44%，华虹宏力(01347)跌4.15%，仙工智能(06106)跌5.30%，五一视界(06651)跌5.94%，乐动机器人(01236)跌5.97%，翼菲科技(06871)跌6.30%，凯乐士科技(02729)跌6.86%。消息面上，7月22日，普华永道中国宣布成立人工智能研究院，并同步发布首批核心研究成果《2026年智能机器人产业发展白皮书》。白皮书认为，人形机器人的核心价值在于场景独特性，而非对其他形态的全面替代。未来3—4年，单一的人形机器人形态无法适配全场景作业需求，过度押注可能带来产业资源错配与非理性发展。到2030年，三类机器人将形成清晰分工、长期共存的稳定格局。埃斯顿(02715)早盘脉冲上行，港股最高触及19.98港元，涨幅超6.6%，午后升幅收窄，收盘报19.26港元，涨2.83%，成交额2.65亿港元。消息面上，公司经营基本面迎来拐点，埃斯顿于2026年7月14日发布正面盈利预告，预计2026年上半年归属于母公司股东的净利润为人民币1.5亿元至1.8亿元，较去年同期的668.23万元大幅增长2,144.74%至2,593.68%；净利润预计为6,000万元至7,500万元，较上年同期亏损1,760.28万元实现扭亏为盈，增长440.85%至526.07%；基本每股收益预计为人民币0.17元至0.21元，去年同期为0.01元。业绩大幅改善主要源于公司持续推进高质量发展策略及参股公司资产重组带来的收益。华泰证券认为，往后看，由于对冲性平仓或已行至半程，且沽空资金开始重新积累，考虑到此后A股、韩股或逐渐确认底部，且港股情绪指数正在逐渐修复，资金驱动的反弹或在月度维度可持续，但长期反转核心要素可能还是业绩期结束后基本面的修复成色。
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