金吾财讯 | 创新药板块活跃，荣昌生物(09995)涨7.28%，歌礼制药-B(01672)涨6.81%，科伦博泰生物(06990)涨6.70%，康诺亚-B(02162)涨6.25%，康方生物(09926)涨5.83%，药明合联(02268)涨5.53%，石药集团(01093)涨4.94%，三生制药(01530)涨5.02%，信达生物(01801)涨4.55%，药明生物(02269)涨4.60%，恒瑞医药(01276)涨4.00%，百济神州(06160)涨3.88%。消息面上，港交所披露信息显示，6月10日至7月11日间，易方达、富国、华夏、汇添富等头部公募旗下增持港股创新药并触及举牌线，其中，富国、易方达加仓百奥赛图，持股比例均超7%；汇添富6月增持三生制药至7%、7月再度加码石药集团至5%。头部机构密集触及举牌线，凸显对创新药板块的看好。资金撬动之下，6月29日至7月14日的11个交易日内，中证港股通创新药指数、中证创新药产业指数累计上涨超16%，部分前期承压的医药主题基金抹平年内浮亏。与此同时，ETF正成为增量资金流入创新药板块的主要入口。对于近期的行情，多位基金经理认为，这标志着创新药板块迈入价值重估的新阶段。东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果表示，全面看好医药、消费、互联网、非银金融、新老能源等错杀资产碳基精华的重估行情，现在只是刚开始。平安医药精选基金经理周思聪表示，当前医药各细分板块估值均低于近五年均值，近期创新药反弹是对前期显著跑输的纠偏，上行空间充足。创新药板块已进入成果兑现期，定价逻辑将从博弈偏好改善，切换到“估值、盈利、事件”三重驱动。长城基金梁福睿则将其与科技类比：二者都是"高景气+出海"逻辑，当下创新药管线正密集实施海外BD（商务拓展）授权，多款新药进入海外注册阶段，未来可稳定获取销售分成，板块行情具备可持续性。
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