新兴市场基金降低对AI三巨头的集中持仓中国科技股等机会进入视野

环球市场播报07-13

　　投资者正逐渐将目光从新兴市场中的人工智能（AI）明星股转向更广泛的投资领域。目前，仅三家总市值高达4.4万亿美元的韩国和台湾科技公司，就贡献了新兴市场指数中相当大比例的回报。

　　摩根资产管理和Grantham Mayo Van Otterloo & Co．等机构正把资金配置到更广泛的经济领域，包括游戏、能源，甚至一家越南乳品企业。摩根资产管理表示，正在通过配置中国和印度资产，降低对三家亚洲科技巨头的依赖。

　　GMO系统化股票投资组合经理Warren Chiang表示：“这种集中度对基金经理来说从来都不是一件容易处理的事情。关键在于尽可能从更多地方寻找机会，但无论如何，这种绝对风险都会存在。”

　　台积电、三星电子和SK海力士目前合计占MSCI新兴市场指数权重超过30%。这一占比已经接近标普500指数中“美股七巨头”（Magnificent Seven）的权重水平。三家公司巨大的影响力以及剧烈的股价波动，使MSCI新兴市场指数波动性达到六年来最高。

　　SK海力士周一在首尔股市创下纪录最大跌幅，其美国存托凭证（ADR）上周五刚挂牌。与此同时，MSCI新兴市场指数一度下跌2.5%，跌至一个月低点。

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责任编辑：李安桐

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