金吾财讯 | SK海力赴美上市程序正式启动，刺激美股半导体板块明显回暖，截止发稿，费城半导体指数盘中涨4.19%。成分股中，Credo Technology (CRDO) 涨 14.09%，美国超微公司 (AMD) 涨 9.90%，Astera Labs (ALAB) 涨 8.67%，安森美半导体 (ON) 涨 7.36%，Rambus (RMBS) 涨 7.26%，泰瑞达 (TER) 涨 7.17%，Monolithic Power Systems (MPWR) 涨 5.92%，高通 (QCOM) 涨 5.94%，微芯科技 (MCHP) 涨 5.54%，MACOM Technology Solutions (MTSI) 涨 5.28%。消息面上，韩国芯片巨头SK海力士周一正式启动赴美上市程序，拟计划发行1779万份美国存托股份(ADS)，净筹约280亿美元。市场普遍认为，SK海力此次赴美上市或将彻底改变全球内存行业的既有资本与技术格局，并把AI时代存储芯片领域的军备竞赛推向新高潮。市场研究方面，瑞银新近大幅上调存储价格预期，预计第三季度DDR合约价格将环比上涨32%，第四季度环比上涨18%。野村证券亦认为，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。此外，雅德尼研究公司最新汇总报告显示，华尔街共识认为美股牛市行至2026年中期，虽然上半年推高大盘迭创新高的极致动能可能有所放缓，但多头阵营依然牢牢占据主流。在所有受访机构中，雅德尼研究自身最为激进，将标普500指数年底目标价设定在8250点。以近期约7483点的点位计算，这意味着大盘在今年剩余时间里仍有约10%的上涨空间。奥本海默和花旗集团均乐观上调目标价至8100点；22V Research、德意志银行、高盛以及摩根士丹利则组成了“8000点阵营”。综合来看，华尔街的平均预测值为7716点，暗示大盘较目前水平仍有约3%的温和涨幅。
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