金吾财讯 | 港股早盘低开低走，三大股指均跌超1%。截至午间收盘，恒生指数下跌1.25%；国企指数跌1.32%；恒生科技指数跌1.61%。蓝筹中，龙湖集团(00960)跌6.52%，中国宏桥(01378)跌6.28%，老铺黄金(06181)跌6.16%，华润万象生活(01209)跌5.77%，李宁(02331)跌4.98%；涨幅方面，联想集团(00992)涨5.81%，信义玻璃(00868)涨2.11%，宁德时代(03750)涨1.84%，长江基建集团(01038)涨1.79%，中国神华(01088)涨1.53%。板块方面，汽车股受挫，APOLLO出行(00860)跌7.94%，BRILLIANCECHI(01114)跌2.21%，零跑汽车(09863)跌2.20%，长城汽车(02333)跌2.08%，广汽集团(02238)跌2.03%，北京汽车(01958)跌1.94%，蔚来-SW(09866)跌1.63%。中汽协新近披露5月市场数据表明，5月，汽车产销环比增长、同比小幅下降。受政策调整、市场结构变化、宏观环境承压等多重因素影响，国内市场同比继续下滑，今年以来，汽车市场已呈现出“内需承压、外贸强劲”的显著特征。其中，5月，汽车产销分别完成261.6万辆和262.9万辆，环比分别增长1.6%和4.1%，同比分别下降1.2%和2.1%。1-5月，汽车产销分别完成1223.5万辆和1220.7万辆，同比分别下降4.6%和4.2%。石油股持续承压，延长石油国际(00346)跌5.00%，上海石油化工股份(00338)跌2.48%，中国海洋石油(00883)跌2.48%，中海油田服务(02883)跌2.38%，中国石油化工股份(00386)跌1.60%。央视新闻报道称，当地时间15日，巴基斯坦总理夏巴兹称，经过密集谈判，美国与伊朗已达成和平协议。目前，双方已正式签署电子版协议，纸质版签字仪式将于6月19日在瑞士开展。受此消息影响，今日(6月16日)国际油价延续跌势，小幅下探。其中，布伦特油最新报82.64美元/桶，跌0.32%；WTI原油最新报80.85美元/桶，跌0.53%。投行方面，摩根大通资产管理公司EMEA首席市场策略师KarenWard表示，随着美伊达成协议改善原油供应前景，油价持续下行有望重新点燃此前因伊朗局势中断的市场轮动，为股市带来“巨大顺风”。Ward预计，未来数周油价或进一步下探至70美元/桶，理由是协议落地有望增加全球市场原油供应。个股方面，联想集团(00992)盘中扬升，午间收涨5.81%。据联想集团官微披露，IDC发布2026年第一季度x86服务器市场数据显示，联想集团在全球x86服务器市场实现显著突破：按厂商收入计算，联想集团以36.5%的同比增速升至全球第二，市场份额达到8.8%，同比提升2.5个百分点，成为全球主要厂商中增长最突出的企业之一。按出货量计算，联想全球x86服务器出货量同比增长21.2%，增速大幅超出市场均值位居全球前五厂商第一，市场份额位居全球第三达到7.3%。此外，海外市场成为联想集团本季度增长的重要支撑。该市场中，联想x86服务器收入同比增长64.9%，排名升至第三，市场份额达到8.8%；出货量同比增长39.5%，同样升至第三，增速显著领先主要竞争对手，位居TOP5厂商第一位。泡泡玛特(09992)盘中反复下探，午间收跌3.45%。消息面上，泡泡玛特旗下自研潮玩手游《梦想家园》近日发布停服公告，明确表示因“运营规划调整”，游戏将于2026年8月12日正式终止运营；从6月12日10：00起，游戏已关闭全平台充值、新用户注册，下载入口也将陆续关闭。该公告的发布，意味着泡泡玛特耗时数年的游戏跨界尝试宣告失利。值得一提的是，该公司2025年业绩年报披露，截至2025年12月31日止年度，负责公司旗下游戏业务的葩趣互娱收益及亏损净额分别约为人民币270万元及人民币7050万元，总资产及总负债分别约为人民币3660万元及人民币1.56亿元。华泰证券认为，短期关注沽空压力较重、盈利预期边际企稳的超跌品种(可选零售、传媒)及高股息防御(银行)。对于AI硬件链，该机构认为短期不具备强绝对收益和超额收益的条件，下一个关键窗口在7月的美股财报季，建议根据浮盈程度对应调整配置敞口，等待风险释放、波动率下降后的吸筹机会。中期视角，仍建议均衡配置景气加速上行的半导体、电新和机械以及估值处于低位、业绩期后盈利预期企稳或上修、红利属性有所增强的部分食饮和消费者服务。
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