每周股票复盘：中谷物流（603565）拟发30亿可转债购船

截至2026年6月5日收盘，中谷物流（603565）报收于9.79元，较上周的10.4元下跌5.87%。本周，中谷物流6月2日盘中最高价报10.92元。6月5日盘中最低价报9.75元。中谷物流当前最新总市值205.6亿元，在航运港口板块市值排名15/34，在两市A股市值排名1032/5206。

本周关注点

• 交易信息汇总：6月5日发生1笔大宗交易，成交金额499.56万元。
• 公司公告汇总：中谷物流拟向不特定对象发行可转换公司债券，募资总额不超过300,000.00万元用于集装箱船舶购置项目。

交易信息汇总

6月5日中谷物流发生1笔大宗交易，成交金额499.56万元。

公司公告汇总

上海中谷物流股份有限公司于2026年6月2日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，以及发行规模不超过300,000.00万元、债券期限六年等具体条款，募集资金将用于集装箱船舶购置项目。会议同时审议通过相关预案、论证分析报告、募集资金可行性报告、摊薄即期回报填补措施、可转换公司债券持有人会议规则等议案，并提议召开2026年第三次临时股东会审议上述事项。

公司将召开2026年第三次临时股东会，会议定于2026年6月18日举行，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年6月11日，审议包括发行可转换公司债券在内的9项特别决议议案。

公司披露截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况，前次募集资金净额为272,811.55万元，主要用于集装箱船舶购置、集装箱购置、集装箱智能运输信息化平台建设及补充流动资金。集装箱船舶购置项目已结项，节余募集资金51,665.27万元用于永久补充流动资金；部分项目因市场环境变化延期至2026年12月底。截至期末，累计使用募集资金238,221.66万元，闲置资金用于现金管理及临时补流。

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过300,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于集装箱船舶购置项目。项目总投资685,895.01万元，拟购置10艘1,800TEU和8艘6,000TEU外贸集装箱船舶。本次发行有助于提升运力规模、优化运力结构、增强国际航线服务能力，符合国家产业政策和公司发展战略。

公司公告最近五年未被证券监管部门和交易所处罚。2024年2月因募集资金临时补充流动资金超出审批额度及使用不规范，收到上海证监局警示函；2024年4月因相同事项，上交所对公司及有关责任人予以监管警示。公司已组织专项培训，完善募集资金管理流程，加强内控与信息披露。

公司就本次可转债发行可能导致的即期回报摊薄影响进行了测算，并提出防范措施，包括完善治理结构、加强募集资金管理、提升运营效率、优化利润分配机制等。公司董事、高管及控股股东、实际控制人均对填补回报措施的履行作出承诺。

公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》，明确在变更募集说明书约定、未能按期支付本息、减资、合并、分立、解散或申请破产等情形下应召开债券持有人会议。会议决议须经出席会议的有表决权持有人二分之一以上同意方可生效，对全体债券持有人具有约束力。

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