私募信贷净值回落 黑石基金软件持仓引市场关注

金吾财讯 | 资产管理巨头黑石集团周四披露旗下私募信贷产品一季报，黑石担保贷款基金当期净值出现小幅回落，盘内估值表现承压。

数据显示，该基金一季度每股净资产公允价值下跌 2.4%，收报 26.26 美元。分红层面，当期派发每股股息 77 美分，较去年四季度每股 80 美分略有下调。

从资金流转来看，基金一季度投资组合回款规模达 4.5 亿美元，同期新增投资投放接近 3.25 亿美元，整体资金保持有序轮换节奏。

持仓结构上，截至 3 月末，基金资产配置高度集中于软件赛道，按公允价值口径，软件企业占投资组合比重约两成。受人工智能技术迭代冲击，软件行业原有商业模式面临重构，市场对商业发展公司类私募信贷基金的底层资产风控关注度明显升温。