截至2026年4月17日收盘，炬申股份(001202)报收于16.96元，下跌0.88%，换手率1.31%，成交量1.53万手，成交额2588.27万元。
当日关注点
- 来自【交易信息汇总】：4月17日主力资金净流入41.13万元，呈现主力积极介入态势。
- 来自【股本股东变化】：截至4月10日股东户数环比下降1.52%，户均持股升至1.01万股，筹码集中度提升。
- 来自【业绩披露要点】：2025年主营收入同比增长81.65%达18.89亿元，但归母净利润同比下降11.15%。
- 来自【公司公告汇总】：董事会提议2025年度不派发现金股利、不送红股、不以公积金转增股本，预案尚待股东会审议。
交易信息汇总
4月17日主力资金净流入41.13万元；游资资金净流出30.14万元；散户资金净流出10.99万元。
股本股东变化
股东户数变动
截至2026年4月10日，公司股东户数为1.65万户，较3月31日减少255.0户，减幅为1.52%。户均持股数量由上期的9953.0股增加至1.01万股，户均持股市值为17.23万元。
业绩披露要点
财务报告
炬申股份2025年实现主营收入18.89亿元，同比上升81.65%；归母净利润7247.94万元，同比下降11.15%；扣非净利润6817.49万元，同比下降11.88%。2025年第四季度单季度主营收入5.86亿元，同比上升79.86%；单季度归母净利润1323.5万元，同比下降4.96%；单季度扣非净利润1449.91万元，同比上升24.62%。全年负债率58.64%，投资收益-72.01万元，财务费用2386.72万元，毛利率11.44%。经营活动产生的现金流量净额为-4307.14万元，同比减少127.14%。
公司公告汇总
第四届董事会第七次会议决议公告
2026年4月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》等议案，审议2025年度利润分配预案为不派发现金股利、不送红股、不以公积金转增股本，并提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。会议通过延长向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期及相关授权有效期的议案，以及提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。聘任裴爽、于冬梅为副总经理，于冬梅兼任董事会秘书，林家琪为证券事务代表。审议通过全资子公司注销分公司的议案。
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
董事会审议通过延长可转债发行决议有效期及相关授权有效期的议案，延长后有效期为自原有效期届满之日起十二个月，其他发行内容不变。该事项尚需提交股东会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
关于召开2025年年度股东会的通知
公司将于2026年5月8日14:40召开2025年年度股东会，网络投票时间为当日9:15至15:00，股权登记日为2026年4月29日。会议将审议2025年年度报告、利润分配预案、董事薪酬方案、财务决算报告及延长可转债相关决议有效期等提案。其中提案7.00至9.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，中小投资者表决将单独计票。
2025年度董事会工作报告
2025年董事会共召开9次会议，审议并通过年度报告、利润分配预案、董事会换届选举、高管聘任、可转债发行方案修订、募集资金使用、对外担保、修订公司章程等多项议案。完成董事会换届，召开5次股东会。独立董事勤勉履职，各专门委员会有效发挥作用。公司修订多项内部制度，提升治理水平。
2025年年度财务决算报告
经天健会计师事务所审计，2025年公司实现营业收入1,889,171,867.96元，同比增长81.65%；归属于上市公司股东的净利润为72,479,380.98元，同比下降11.15%。资产总额为2,033,425,509.69元，负债总额为1,192,327,980.68元，资产负债率为58.64%。经营活动产生的现金流量净额为-43,071,408.19元，同比减少127.14%。主要变动原因包括业务规模扩大、应收账款增加、融资规模上升等。
董事会审计委员会对公司内部控制评价报告的意见
董事会审计委员会认为公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家法律法规及公司实际经营需要，且得到有效执行。报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系在各环节发挥了良好的风险防范与控制作用。
关于举办2025年度业绩说明会的公告
公司将于2026年5月6日15:00-16:00通过“价值在线”平台举办2025年度业绩说明会，与投资者就经营业绩、发展战略等情况进行交流。参会人员包括董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书等。投资者可提前通过指定渠道提交问题，公司将在合规前提下回应。会后可通过价值在线或易董app查看会议情况。
2025年度内部控制评价报告
截至2025年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制，未发现重大缺陷。公司按照企业内部控制规范体系要求，对治理结构、人力资源、资金管理、资产管理、销售与采购业务、财务报告、子公司管理及信息披露等关键环节实施了有效控制，并建立了相应的风险防控机制。
关于全资子公司注销分公司的公告
董事会审议通过全资子公司广东炬申仓储有限公司注销其巩义分公司的议案，授权管理层办理相关注销事宜。该事项无需提交股东会审议，不构成重大资产重组，亦不涉及关联交易。注销原因为降低管理成本，提升运营效率，不会对公司业务发展和持续盈利能力造成重大影响。
关于会计政策变更的公告
根据财政部《企业会计准则解释第19号》要求，公司自2026年1月1日起变更会计政策，涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、处置原同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理等内容。变更后的政策能更客观公允地反映财务状况和经营成果，不涉及以前年度重大追溯调整，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
关于计提资产减值准备的公告
基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行减值测试，计提资产减值准备合计9,870,286.99元。其中信用减值损失9,386,097.59元（含应收账款坏账准备8,593,158.54元、其他应收款坏账准备792,939.05元）；资产减值损失484,189.40元（合同资产减值准备）。上述计提减少公司2025年度合并报表利润总额9,870,286.99元，已由会计师事务所审计。
关于聘任副总经理、变更董事会秘书及聘任证券事务代表的公告
董事会聘任裴爽先生、于冬梅女士为公司副总经理；裴爽先生因工作变动辞去董事会秘书职务，继续担任副总经理；聘任于冬梅女士为董事会秘书；聘任林家琪女士为证券事务代表。上述人员任期至第四届董事会届满，具备任职资格，符合法律法规及公司章程规定。
2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2025年12月31日，募集资金净额为43,305.97万元，累计投入募投项目39,574.17万元，永久补充流动资金4,752.26万元，实际结余募集资金407.00万元。本年度投入募集资金3,653.10万元，募集资金专户余额为407.00万元。部分募投项目已结项并将节余资金永久补充流动资金。报告期内无变更用途的募集资金，无闲置募集资金现金管理情况。
国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申物流集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
截至2025年12月31日，募集资金净额为43,305.97万元，累计投入项目39,574.17万元，利息收入净额1,427.46万元，永久补充流动资金4,752.26万元，实际结余募集资金407.00万元。募集资金专户存储于广发银行两个账户。2025年度投入项目3,653.10万元，无闲置资金补充流动资金或现金管理情况。变更部分募投项目用途，新增仓储及物流中心项目。募集资金使用合规，未发现违规情形。
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
公司拟提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行股票数量不超过发行前总股本的30%。发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。募集资金将用于符合国家产业政策的项目，不用于财务性投资。授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该事项尚需提交股东会审议。
2025年年度报告摘要
2025年末公司总资产为2,033,425,509.69元，较上年末增长38.02%；归属于上市公司股东的净资产为849,594,828.97元，同比增长12.95%。营业收入为1,889,171,867.96元，同比增长81.65%；归属于上市公司股东的净利润为72,479,380.98元，同比下降11.15%；扣除非经常性损益后的净利润为68,174,853.06元，同比下降11.88%。经营活动产生的现金流量净额为-43,071,408.19元，同比减少127.14%。基本每股收益为0.44元/股，加权平均净资产收益率为9.12%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
董事会审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，拟提请股东会授权董事会在满足当期盈利、累计未分配利润为正且现金流充足的前提下，制定并实施2026年中期分红方案。分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。董事会可授权董事长及其授权人士具体执行。该事项尚需经股东会审议通过，存在不确定性。
关于公司2025年度利润分配预案的公告
董事会审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为72,479,380.98元，母公司净利润为83,041,192.52元，合并报表未分配利润为272,453,223.40元。公司2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2025年末，上市公司与子公司之间存在多笔非经营性及其他关联资金往来，主要涉及其他应收款、应收账款和合同资产科目。子公司如石河子市炬申供应链服务有限公司、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司、海南炬申信息科技有限公司等存在较大额的期末往来资金余额。所有非经营性占用均发生在控股股东、实际控制人及其附属企业之外，未发现非经营性资金被占用情形。总计期初往来余额22,787.39万元，期末余额36,068.23万元。
董事会对独立董事独立性评估的专项意见
董事会经核查认为，独立董事李萍、匡同春、石安琴、杨中硕未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响独立判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合相关法规要求。
2025年度独立董事述职报告（李萍）
独立董事李萍2025年度出席全部董事会和股东会会议，履行审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职责，对公司关联交易、对外担保、财务报告、内部控制、会计师事务所续聘等事项进行监督审查，确认公司未发生应披露未披露的关联交易，无对外担保及资金占用情况，财务信息真实准确完整，内部控制有效，续聘天健会计师事务所程序合规。
2025年度独立董事述职报告（匡同春）
独立董事匡同春2025年度出席全部董事会和股东会会议，履行提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职责，关注财务报告、利润分配、续聘会计师事务所等事项，未发生需审议的关联交易，续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，积极参与公司治理，维护中小股东权益。
2025年度独立董事述职报告（杨中硕）
独立董事杨中硕2025年度出席董事会和股东会会议，参与薪酬与考核委员会、提名委员会工作，关注关联交易、财务报告、内部控制及董事高管薪酬事项，未行使特别职权，与审计机构及中小股东保持沟通，认为公司运作合法合规，维护了公司及中小股东利益。
2025年度独立董事述职报告(石安琴)
独立董事石安琴2025年度出席董事会和股东会会议，履行独立董事职责，参与薪酬与考核委员会、提名委员会工作，关注财务报告、内部控制、董事高管薪酬及续聘会计师事务所等事项，未行使特别职权，未发现影响独立性情形，维护了公司及中小股东合法权益。
董事会秘书工作制度（2026年4月修订）
公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、信息披露保密等工作，需取得相关任职资格证明。制度规定了董事会秘书的聘任、解聘程序及法律责任，强调公司应为其履职提供必要条件。
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