亚洲股市攀升：AI红利对冲地缘风险，投资者押注不确定性高峰期已过

智通财经04-20

智通财经APP获悉，周一，亚洲股市上涨，投资者不再关注周末中东局势再度紧张，而是将注意力重新转向基本面和进一步谈判的前景。MSCI亚太指数一度上涨0.8%，而MSCI新兴市场指数则抹去了在迄今已近两个月的伊朗战争期间的所有跌幅。美国股指期货收窄早盘高达1.1%的跌幅。原油和美元也从盘中高点回落。分析师和策略师认为，这些走势表明投资者目前正通过仓位布局押注不确定性高峰期已经过去，市场正处于从“战时...

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Holdings策略师武井弘树表示：\"从指数来看，日经指数尤其接近历史高位，而就各板块的贡献而言，上涨几乎完全是由半导体行业推动的。这意味着其他板块仍有上涨空间。\"周一，韩国股市上涨超过1%，抹去了伊朗战争引发的跌势，这主要得益于芯片制造商的上涨，因为人工智能交易重新成为投资者关注的焦点。尽管战争肆虐，亚洲科技企业的盈利表现依然强劲：台积电因强劲AI芯片需求上调2026年营收预期，三星电子季度利润增长八倍，韩国存储芯片制造商SK海力士周四将公布的财报，亦是推动科技股走势的关键因素之一。分析师普遍认为，亚洲作为全球半导体供应链的心脏，在地缘风险与技术红利的对冲中展现出了极强的韧性，资金正加速流向具有长期增长逻辑的科技板块。Global X Management投资策略师梁比利表示：\"我们正接近或已经处于不确定性的顶峰。亚洲一直是和平交易影响最大的地区。人工智能产业的结构性基础依然完好。存储芯片资金流动正在加速。\"亚洲国防股迎来结构性行情然而，在这种“不确定性见顶”的乐观情绪背后，资金的流向并未盲目铺开，而是表现出极其鲜明的选择性：投资者不再仅仅将地缘冲突视为短期扰动，而是开始对冲突长期化所催生的产业变局进行深度定价。这种逻辑的转变，直接推动了亚洲国防股从“避险工具”向“结构性牛市”的华丽转身。 包括美银证券在内的多家机构认为，本轮国防股行情并非短期的地缘题材炒作，而是具备长期增长支撑的战略性机会。彭博航空航天与国防指数显示，今年全球表现最佳的五家国防企业中，亚洲占据三席，分别为韩国韩华系统、LIG防务航天及日本AstroScale控股。这意味着，当中东局势在“反复拉锯”中推升全球军备需求时，亚洲防务企业正凭借成本优势、供应链弹性与更快的交付能力，成为全球订单流向的核心受益者。这种景气格局的深度与广度远超市场预期。贝莱德与木星资产管理等机构指出，即便冲突在短期内趋于缓和，各国从“被动防御”向“主动威慑”转变的策略已不可逆。北约将2035年国防开支提升至GDP 5%的目标，为全球军费高增奠定了长期基调。分析人士表示，亚洲国防生产商已从单纯的武器采购商转变为具备研发创新能力、并深度融入美欧供应链的关键参与者。韩国企业的先进技术与性价比、印度政府对本土生产的政策倾斜、以及新加坡ST Engineering在战争期间13%的稳健涨幅，共同构筑了一个持续多年的高增长赛道。尽管在战争期间国防股经历过因获利了结导致的波动，但长线资金的布局依然坚定。正如Allspring Global Investments所分析，冲突高峰期的下跌更多是市场去风险化的心理反应，而非基本面恶化。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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