耐科装备（688419）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期耐科装备（688419）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入2.2亿元，同比上升11.59%，归母净利润6624.05万元，同比上升14.7%。按单季度数据看，第三季度营业总收入7986.01万元，同比下降10.43%，第三季度归母净利润2458.94万元，同比下降0.18%。本报告期耐科装备公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达153.61%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率43.1%，同比增6.99%，净利率30.06%，同比增2.78%，销售费用、管理费用、财务费用总计1109.74万元，三费占营收比5.04%，同比增18.52%，每股净资产8.94元，同比减27.0%，每股经营性现金流0.22元，同比减65.75%，每股收益0.58元，同比增16.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.76%，资本回报率一般。去年的净利率为23.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.99%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为5.34%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达153.61%）

持有耐科装备最多的基金为益民红利成长混合，目前规模为2.9亿元，最新净值0.6961（10月28日），较上一交易日下跌0.03%，近一年上涨2.93%。该基金现任基金经理为关旭。

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