中远海特（600428）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期中远海特（600428）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入166.11亿元，同比上升37.92%，归母净利润13.29亿元，同比上升10.54%。按单季度数据看，第三季度营业总收入58.35亿元，同比上升27.89%，第三季度归母净利润5.04亿元，同比上升6.62%。本报告期中远海特公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达91.4%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率21.49%，同比增4.02%，净利率10.61%，同比减6.51%，销售费用、管理费用、财务费用总计13.1亿元，三费占营收比7.89%，同比减13.88%，每股净资产6.02元，同比增6.6%，每股经营性现金流1.55元，同比增42.92%，每股收益0.52元，同比减6.79%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为8.51%，历来资本回报率一般。去年的净利率为10.33%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.58%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为1.44%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报22份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
• 融资分红：公司预估股息率4.95%。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为84.82%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达20.05%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达91.4%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在18.84亿元，每股收益均值在0.69元。

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