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美国银行看好英国银行业
美国银行(Bank of America)认为,尽管降息迫在眉睫,汽车融资问题也笼罩着英国银行业,但与欧洲同行相比,英国银行仍有上行空间。
他们在一份报告中写道:"......我们认为,随着英国和美国最近上调利率预期,NII(净利息收入) 将进一步上行,"他们补充说,预计分红也将保持吸引力,与欧洲银行相比,英国银行的估值要求仍然不高。
"尽管 2024 年股价表现强劲,但英国银行的市盈率(P/E)26e 和市净率(TBV)25e 仍分别为 6 倍和 0.9 倍,低于回报水平类似的欧洲银行。
分析师表示,降息可能迫在眉睫,但大规模的结构性对冲将抵消其影响,而且贷款增长可能带来更多上行空间。
不过,该领域也不全是阳光和彩虹。
"BofA 表示:"笼罩该行业的一个主要不确定因素是监管风险,尤其是与上诉法院对汽车金融佣金的裁决有关的监管风险。
他们认为劳埃德银行是英国银行中风险最大的,尽管巴克莱银行也有一些风险。
"我们计算出的潜在行业补救成本总范围约为 240-380 亿英镑,劳埃德银行的增量费用为 30 亿英镑。因此,(,劳埃德银行的市值将减少约 60 亿至 75 亿英镑。) "。
美银美林对巴克莱BARC.L、NatWestNWG.L和汇丰HSBA.L的评级为 "买入",对劳埃德LLOY.L的评级为 "中性",对渣打STAN.L的评级为 "跑输大市"。
(露西-雷塔诺)
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