万科企业(02202.HK)：“23万科MTN001”付息日为4月23日

久期财经讯，4月16日，万科企业股份有限公司（简称“万科企业”，02202.HK）发布2023年度第一期中期票据2023年付息公告。

内容如下：

为保证万科企业股份有限公司2023 年度第一期中期票据(债券 简称：23万科 MTN001，债券代码：102381014.IB) 兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一 、 本期债券基本情况

1.发行人：万科企业股份有限公司

2.债券名称：万科企业股份有限公司2023年度第一期中期票据

3.债券简称：23万科MTN001

4.债券代码：102381014.IB

5.发行总额：20亿元

6.本计息期债券利率：3.11%

7.付息日：2024年4月23日

二、 付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银 行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债 券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人 资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间 市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通 知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。