基于对分母、分子端主要变量的分析,“估值底部+温和的经济衰退+潜在货币政策企稳&转向可能”,叠加当前市场较为悲观的情绪、极低的机构持仓等,我们看好美股科技板块持续向上反弹的可能,虽过程中仍可能继续面临通胀数据、经济衰退等潜在杂音的扰动。考虑到当前高通胀环境下市场风险偏好的明显收敛,以及充满迷雾的宏观经济走势,自下而上的选股逻辑仍是当下美股最优策略。在板块偏好顺序上,我们首选市场悲观预期基本触底的...
网页链接基于对分母、分子端主要变量的分析,“估值底部+温和的经济衰退+潜在货币政策企稳&转向可能”,叠加当前市场较为悲观的情绪、极低的机构持仓等,我们看好美股科技板块持续向上反弹的可能,虽过程中仍可能继续面临通胀数据、经济衰退等潜在杂音的扰动。考虑到当前高通胀环境下市场风险偏好的明显收敛,以及充满迷雾的宏观经济走势,自下而上的选股逻辑仍是当下美股最优策略。在板块偏好顺序上,我们首选市场悲观预期基本触底的...
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