万国黄金集团拟以约1.04亿美元认购摩根大通Mansart隔夜基金

公告速递09-07 07:11

万国黄金集团有限公司(03939.HK)9月7日公告,其董事会于2026年9月4日批准以103,834,600美元认购“摩根大通美元隔夜基金-美元份额A类(累积型)”,构成《上市规则》项下须予披露交易。

本次投资的主要条款如下: 1. 认购日期:2026年9月4日 2. 投资经理:J.P. Morgan Mansart Management Limited 3. 本金:103,834,600美元 4. 产品性质:开放式爱尔兰UCITS基金 5. 投资目标:追踪Solactive SOFR每日总回报指数(彭博代码:SOLSOFR Index)表现并在扣除费用后实现SOLSOFR+30基点年化回报 6. 投资方式:通过与一家或多家互换交易对手签订互换合约获取基准指数敞口,基金全部或绝大部分资产将投资于融资性投资。

公司表示,此次认购属于库务管理安排,将动用部分闲置可换股债券发行所得资金。截至公告日,可换股债券发行所得款项净额约为54.39亿港元。公司预计短期内无需大规模动用该等资金,因此选择配置低风险且流动性良好的爱尔兰UCITS基金,以获取高于中国及香港商业银行活期存款的收益率,并保持资金灵活性。

根据香港联交所《上市规则》第14章,一项或多项适用百分比率介于5%至25%之间,故本次交易构成须予披露交易,需履行相关披露及公告义务。

万国黄金集团主要在中国及所罗门群岛从事采矿、矿石选矿及精矿产品销售业务;其在香港联合交易所主板上市,股份代号03939。

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