中国建材股份有限公司（03323）10月23日公告，截至2026年9月30日止九个月，本集团按中国会计准则编制的主要财务数据如下：
1. 业绩概况 • 营业总收入为1,299.85亿元，同比减少2.55%（2025年同期为1,334.43亿元）。 • 营业总成本为1,282.85亿元，同比增加0.42%（2025年同期为1,277.46亿元）。 • 营业利润为23.36亿元，同比下降71.33%（2025年同期为81.49亿元）。 • 利润总额为23.42亿元，同比下降71.12%（2025年同期为81.13亿元）。 • 归属于母公司股东的净利润为-7.28亿元（2025年同期为盈利29.60亿元）。 • 少数股东损益为15.28亿元，同比减少57.66%（2025年同期为36.11亿元）。 • 期末现金及现金等价物余额为354.02亿元，较2025年期末的241.15亿元增加112.87亿元。
2. 现金流情况 • 经营活动现金净流入22.98亿元，较2025年同期的73.12亿元减少50.14亿元。 • 投资活动现金净流出20.74亿元，较2025年同期净流出26.48亿元收窄5.74亿元。 • 筹资活动现金净流入115.93亿元，而2025年同期为净流出41.09亿元。
3. 资产负债状况（截至2026年9月30日） • 资产总额5,101.02亿元，较2025年末的4,896.08亿元增加204.94亿元。 • 负债总额3,253.12亿元，较2025年末的3,030.81亿元增加222.31亿元。 • 所有者权益合计1,847.89亿元，较2025年末的1,865.26亿元减少17.37亿元。
4. 债券发行进展 • 2026年10月8日，完成发行2026年度第一期可续期公司债券（品种二），规模15亿元，基础期限5年，票面利率1.70%。 • 2026年10月19日，完成发行2026年度第二期可续期公司债券： – 品种一：规模5亿元，基础期限3年，票面利率1.60%； – 品种二：规模15亿元，基础期限5年，票面利率1.70%。 • 年内已发行其他债券情况： – 2026年度第三期公司债券（品种二）6月3日发行，规模8亿元，期限5年，票面利率1.72%。 – 2026年度第四期公司债券（品种一）7月3日发行，规模18亿元，期限3年，票面利率1.67%。 – 2026年度第五期公司债券（品种一）8月20日发行，规模10亿元，期限3年，票面利率1.64%；品种二规模10亿元，期限5年，票面利率1.72%。 – 2026年度第六期公司债券（品种一）10月22日发行，规模30亿元，期限3年, 票面利率1.47%。
5. 其他信息 根据中国相关法规，公司已发行的债务融资工具（TDFI）自2024年3月8日注册以来，本报告期内未有新增发行。季度财务信息已同时刊登于中国货币网及上海清算所网站；中期及年度财务信息将在上海证券交易所网站披露。
公司提醒投资者，以上财务数据未经审计，投资者买卖公司证券时应审慎行事。
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