安克创新科技股份有限公司（00668，以下简称“安克创新”）8月10日在香港联交所发布海外监管公告称，根据深圳证券交易所网站披露的《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2026年度）》，公司于2026年8月6日起将“安克转债”（债券代码：123257）的转股价格由106.92元/股调整为106.72元/股。此次调整系公司限制性股票激励计划股份上市导致总股本变动所致。
要点如下：
1. 调整原因 • 2026年6月15日，公司董事会审议通过相关议案，确认2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件成就。 • 受38名激励对象离职及7名激励对象自愿放弃等因素影响，最终236名激励对象实际归属限制性股票170.1605万股，授予价格为36.12元/股。 • 新增股份登记后，公司总股本由586,352,713股增至588,054,318股。依据《募集说明书》关于转股价调整机制的约定，公司相应下调转股价格。
2. 转股价格调整公式与结果 • 调整公式：P₁＝（P₀＋A×k）／（1＋k） 其中 P₀为调整前转股价106.92元/股；A为授予价格36.12元/股；k为新增股份数1,701,605股占调整前总股本586,352,713股的比例。 • 计算结果：调整后转股价格P₁≈106.72元/股，自2026年8月6日起执行。
3. “安克转债”基本信息 • 发行规模：约11.05亿元（110,482.00万元） • 发行数量：11,048,200张，面值100元/张 • 期限：2025年6月16日至2031年6月15日，共六年 • 票面利率：第一年至第六年依次为0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%、2.0% • 信用评级：中证鹏元评定发行人主体及可转债信用等级均为AA+，评级展望为“稳定” • 转股期：2025年12月22日至2031年6月15日 • 担保安排：本次可转债不提供担保
4. 受托管理人意见 • 中国国际金融股份有限公司作为保荐机构、主承销商及债券受托管理人表示，将继续关注发行人后续本息兑付及其他可能影响债券持有人权益的事项，并提示投资者关注相关风险。
市场人士需留意“安克转债”自2026年8月6日起适用的新转股价格以及由此对投资回报带来的潜在影响。
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