中国中信股份有限公司（00267）旗下子公司中信重工机械股份有限公司10月29日在上海证券交易所网站公布《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
本次现金管理概要如下： 1. 投资品种：银行大额存单； 2. 投资金额：人民币2.5亿元； 3. 资金来源：公司闲置募集资金； 4. 审议程序：已获中信重工第六届董事会第二十五次会议及关联股东会议通过。
具体投向及收益情况： • 1亿元认购中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行2026年第9期公司客户1个月期大额存单，年化收益率0.85%，预计收益7.084万元。 • 1亿元认购中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行2026年第9期公司客户3个月期大额存单，年化收益率0.85%，预计收益21.25万元。 • 5,000万元认购中信银行洛阳分行营业部单位大额存单260357期，期限1个月，年化收益率1.05%，预计收益4.38万元。
募集资金情况： 此次现金管理资金来源于公司向特定对象发行2.4013亿股A股所募得的资金。该次发行募集资金总额8.28亿元，扣除发行费用后净额8.1598亿元，已于2024年7月2日全部到账并实行专户存储。
财务状况： 截至2026年9月30日，中信重工总资产203.92亿元，总负债107.57亿元，资产负债率为52.75%，净资产96.35亿元；2026年前三季度实现净利润2.78亿元，经营活动产生的现金流量净额11.71亿元。公司称，本次2.5亿元的现金管理不会影响募投项目实施及日常运营。
风险提示： 中信重工指出，所购大额存单安全性和流动性较高，属低风险品种，但金融市场仍可能受宏观经济变化影响。公司已制定资金核对、内部审计等风险控制措施，并承诺按监管要求及时披露相关信息。
过往现金管理情况： 近12个月内，公司累计投入募集资金进行现金管理9.8亿元，已收回本金7.3亿元，实现收益339.5万元；目前在投本金2.5亿元，尚余5,000万元授权额度未使用。
公告显示，保荐机构中信建投证券股份有限公司已对本次闲置募集资金现金管理出具无异议核查意见。
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