美的集团股份有限公司（股票代码：00300）2026年7月8日公告，因2025年度末期股息派发触发资本分派条款，公司旗下发行人美的投资发展有限公司所发行的两期零息有担保可换股债券的转换价自2026年6月29日起调整。
2027年到期的8,624,000,000港元零息有担保可换股债券转换价由每股H股96.82港元下调至91.82港元；2033年到期的同额度债券转换价由每股H股115.76港元下调至109.78港元。除转换价外，债券其他条款保持不变。
本次调整源于公司2025年度利润分配方案。美的集团拟向全体股东派发末期现金股息，每10股人民币38元（含税）。按中国人民银行在2026年6月5日前五个营业日公布的人民币兑港元平均基准汇率（人民币0.870094元兑1港元）折算，每10股H股对应现金股息43.6734港元（含税）。
截至公告日，公司已发行股份总数为7,613,438,907股，其中A股6,962,590,407股，H股650,848,500股。若按初始转换价全部转换，两期债券可转换为约163,571,468股H股，分别占现有已发行H股约25.13%及已发行股份总数约2.15%。在新转换价下，最大可转换股份增至约172,480,006股H股，占现有已发行H股约26.50%及已发行股份总数约2.27%；对应扩大的已发行H股及股份占比分别为约20.95%及2.22%。新增的8,908,538股H股将依据股东于2026年6月5日授予的董事会一般性授权予以配发及发行。
公司提醒投资者及股东在买卖公司证券时保持审慎，并建议债券持有人就可能采取的行动咨询专业顾问。
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