2026年10月13日，万维智能科技有限公司(00209)公告称，公司已与配售代理远源证券有限公司签订补充协议，就早前公布的配售事项作出两项主要修订。
一、最后截止日期缩短 • 原定最后截止日期为2026年11月3日。 • 现修订为2026年10月23日，或双方书面协定的较后日期。 • 修订后，先决条件的达成或豁免期限由签署日起不超过三周。
二、配售价格上调 • 配售价由每股0.340港元调升至每股0.360港元。 • 新配售价较2026年10月13日股份收市价0.440港元折让约18.18%。 • 较补充协议日前5个连续交易日平均收市价0.419港元折让约14.08%。 • 每股配售股份的净配售价(扣除相关费用后)约为0.348港元。
三、配售规模及募资用途 • 假设全部配售股份获悉数配售，最高募集资金总额约1,070万元，净额约1,035万元。 • 资金拟于2027年12月31日前全部使用，具体用途为： 1) 约50%用作支付员工成本； 2) 约20%用作支付租金、管理费及相关开支； 3) 约30%用作支付审计费及其他行政开支(包括专业费用及法定开支)。
四、资金需求背景 • 截至2026年9月30日，集团银行结余及现金约5,266万元。 • 公司指出，玩具部门面临原材料成本波动及营运资金周转周期差异，预计未来12个月产生现金流出净额。 • 结合玩具部门现金流出情况、截至2026年6月30日的净流动负债1.584亿元及12个月营运资金预测，董事会认为此次配售可补充流动资金且无新增计息债务。
公司提醒，配售事项须待相关条件达成后方可完成，存在不确定性；股东及潜在投资者买卖股份时应保持谨慎。
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