中国海外发展有限公司（00688）7月27日发布海外监管公告称，其全资附属公司中海企业发展集团有限公司已在深圳证券交易所网站披露《中海企业发展集团有限公司关于行使“21中海06”发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权的第三次提示性公告》。
公告显示，发行人将行使“21中海06”发行人赎回选择权，并放弃行使发行人调整票面利率选择权，对赎回登记日登记在册的全部债券进行全额赎回。
主要赎回安排如下： 1. 债券名称：中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）；债券简称“21中海06”，债券代码149588。 2. 发行规模：15,000,000张，面值合计人民币15亿元。 3. 债券期限：7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 4. 赎回登记日：2026年8月7日。 5. 赎回资金到账日：2026年8月9日（遇法定节假日或休息日顺延）。 6. 赎回价格：人民币103.25元/张（含当期利息，且当期利息含税）。 7. 摘牌日：2026年8月9日（遇法定节假日或休息日顺延）。
债券票面年利率为3.25%。本次赎回所付利息的计息期间为2025年8月9日至2026年8月8日，每10张债券（面值人民币1,000元）派发利息人民币32.50元（含税）。
发行人已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理资金划付事宜，拟于2026年8月6日将赎回本金及利息足额划付至指定账户，并通过结算系统向债券持有人支付。
根据现行税收规定，个人和部分机构持有人需就债券利息所得缴纳相应税费；对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入，自2026年1月1日至2027年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税。
中国海外发展有限公司董事会于公告中确认，所披露信息均符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条要求。
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