2026年9月18日，安克创新科技股份有限公司（00668.HK，股票简称：安克创新）发布《向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2026年度）》。
要点如下：
1. 转股价格调整 • 依据限制性股票激励计划股份变动情况，“安克转债”（债券代码：123257）转股价格自2026年9月18日起由106.72元/股调整为106.76元/股。 • 调整公式为：P₁＝（P₀＋A×k）／（1＋k），其中新增股份1,377,735股，增发价格124.50元/股。
2. 股本变化 • 因2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期实施，实际归属限制性股票137.7735万股。 • 公司A股＋H股总股本由588,054,402股增至589,432,137股；其中A股股本由537,978,302股增至539,356,037股，H股股本保持不变。
3. 可转债基本信息 • 债券简称：安克转债 • 发行规模：110,482.00万元 • 发行日期：2025年6月16日，期限自2025年6月16日至2031年6月15日，共六年。 • 票面利率：第一年至第六年分别为0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%、2.0%。 • 转股期：自2025年12月22日起至2031年6月15日止。 • 初始转股价：111.94元/股；本次调整后为106.76元/股。 • 信用评级：中证鹏元评定公司主体及可转债信用等级均为AA+，评级展望稳定。 • 担保情况：本次可转债不提供担保。
4. 受托管理人意见 作为保荐机构、主承销商及债券受托管理人的中国国际金融股份有限公司表示，将继续关注发行人后续本息偿付及其他可能影响债券持有人的重大事项，并提示投资者关注相关风险，独立决策。
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