新琪安(02573)9月8日晚间发布补充公告,就荆州甘氨酸生产基地的建设及相关设备采购、建筑合同等事项披露最新进展与融资安排。
项目投资与预期收益 • 项目总投资约人民币3.00亿元(299.8百万元)。 • 董事会于2025年12月20日批准该项目。根据可行性研究报告,基地预计于2031年1月前后全面达产后,可实现年销售收入约7.52亿元(752.2百万元)及净利润约0.63亿元(62.7百万元)。
资金来源 • 资金组合:银行借款约2.28亿元(228.0百万元)、内部资源及已重新分配的募资合计71.8百万元。 • 公司已与交通银行签订项目贷款,总额为2.20亿元(220.0百万元)。
分阶段资金计划 • 2026年第三季度前注资;贷款将按施工进度分期提取。 • 预计各期合同付款及其他支出合计3.00亿元(300.0百万元),与资金总来源基本匹配。
建设合同 • 建设合同总价1.17亿元(117.1百万元)。 • 资金安排:预付款18.26百万元由重新分配的募资支付;12.97百万元由内部资源支付;余下85.87百万元以交通银行贷款支付。
设备采购 • 设备采购合同金额20.5百万元。 • 公司已按照协议支付预付款6.15百万元,资金来源为重新分配的募资。
此前募资用途调整 • 公司已将原用于海藻膳食纤维及丝氨酸的未动用募资约港币6,900万元(约人民币59.3百万元)重新分配至本项目。
公告同时列明项目达产的关键商业假设,包括销售规模、产品价格、生产天数及成本稳定性等。公司表示,现有资金及贷款安排预计足以覆盖项目建设需求。
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