博通收于380.0美元，跌幅3.17%。
当日AVGO期权市场出现两笔显著大单：一笔74.76万美元的远期虚值CALL买入，以及一笔48.92万美元的虚值PUT卖出，均指向偏多布局，看涨情绪明确。
期权指标分析
AVGO当前隐含波动率（IV）为51.18%，IV百分位为48.21%，处于中性区间，说明当前期权隐含波动水平整体较为正常，定价没有明显偏贵或偏便宜。结合IV/HV比率1.22来看，隐含波动率略高于历史波动率，反映出期权市场对未来波动的预期略高于过去已实现水平。Call/Put成交量比为1.33，显示看涨期权成交相对更为活跃，与当日大单偏多格局一致。
大单交易
一笔规模达74.76万美元的CALL买入，是当日最大的单腿期权成交。该笔交易买入AVGO 2026-09-18到期的430.00行权价CALL，共1152张，当前股价参考380.00，对应为虚值看涨期权。这类远期虚值CALL买入通常体现出较明确的方向性押注，说明资金愿意为较长时间维度上的上行潜力支付权利金，核心意图偏向提前布局未来一年的上涨空间，属于较为直接的偏多表达。
一笔规模达48.92万美元的PUT卖出，则体现出较明显的收租型偏多思路。该笔交易卖出AVGO 2026-08-21到期的380.00行权价PUT，共1030张，当前股价参考380.00，该合约处于虚值状态。卖出虚值PUT通常意味着交易者预期标的在到期前维持在行权价之上，或者即便出现回落也愿意在该价格附近承接，因此这类操作既有赚取权利金的收入属性，也反映出对股价下方支撑的认可，整体同样属于偏多部署。
从全量大单情绪来看，AVGO当日大单资金呈现明确偏多格局，且看空方向几乎缺席。资金一方面通过远期虚值CALL买入押注后续上涨弹性，另一方面通过卖出虚值PUT进行收租并表达对下方支撑的信心，显示出市场对AVGO后市走势整体持乐观判断，情绪上偏向继续看涨而非防御。
策略参考
对于期权卖方，若希望选择被行权概率较低的合约，可考虑在430.00行权价上方、且到期日相近的虚值CALL进行卖出收租；若不愿承担过多保证金压力，建议采用牛市看涨价差或卖出看跌价差策略，以控制单腿裸卖风险。
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