7月9日，瑞和数智科技控股有限公司（03680，下称“瑞和数智”）发布补充公告，就4月15日披露的关联交易——收购基金待售股份进一步说明交易详情及财务数据。
交易要点： 1. 交易结构：瑞和数智全资附属公司（买方）拟向公司董事会主席兼主要股东薛先生收购其持有的基金5.42%参 与股份（“待售股份”）。该基金系单一项目基金，唯一投资标的是盛合晶微半导体有限公司（“被投资公司”）。 2. 对价安排：买方将按其实际收到的可分配金额的70%向薛先生支付对价，累计上限为1,000万美元（折合约7,800万港元）。买方在收到任何可分配金额后10个营业日内付款；达上限后不再支付。 3. 对价上限依据：以薛先生历史收购成本2,000,000美元及被投资公司潜在增值收益为主要参考。 4. 付款特点：交易无前期付款要求；若基金长期未实现退出，集团无需承担付款义务，降低资金压力。
基金及被投资公司财务表现： 1. 基金 ─ 截至2024年12月31日，基金总收入207.88万美元，经营活动产生的参与股份持有人应占资产净值增加净额200.99万美元，资产净值约3,667万美元（约2.86亿港元）。 ─ 截至2025年12月31日，基金总收入3美元，经营活动产生的参与股份持有人应占资产净值减少净额61,970美元，资产净值约3,660万美元（约2.85亿港元）。 2. 被投资公司 ─ 2024年度营业收入人民币47.05亿元，营业利润人民币2.11亿元，税后净利润人民币2.14亿元。 ─ 2025年度营业收入人民币65.21亿元，营业利润人民币8.66亿元，税后净利润人民币9.21亿元。 ─ 资产净值：截至2024年12月31日人民币135.9亿元；截至2025年12月31日人民币144.3亿元。 ─ 被投资公司已于2026年4月21日在上海证券交易所科创板上市，其股份将有12个月锁定期。
其他条款： • 买方后续转让待售股份须经基金董事及投资管理人事先书面同意；待售股份不可由买方酌情赎回。 • 收购完成后，买方无需对基金作额外资本投入或承担新增承诺。 • 基金初始期限5年，自2023年6月30日起算，可再延长3年；期满前投资经理将力求完成全部退出并分配收益。
公司称，上述以表现挂钩的对价安排有助于保持集团流动性，并限定最高风险敞口在1,000万美元。瑞和数智提示投资者在买卖公司证券时保持审慎。
精彩评论