安徽皖通高速公路(00995)拟发行首期8亿元公司债券 用于偿还有息债务

7月27日，安徽皖通高速公路股份有限公司（00995）在上海证券交易所披露《2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》及《募集说明书》。本期债券为公司已获中国证监会注册、总规模不超过50亿元债券中的首期，拟发行总额不超过8亿元，所募资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务。

本期债券设两个品种：品种一期限3年，票面利率询价区间为1.10%-2.10%；品种二期限5年，票面利率询价区间为1.30%-2.30%。发行人和簿记管理人可在总规模内进行双向回拨，单一品种最大拨出比例不受限制。债券将于7月29日至7月30日通过簿记建档方式向专业机构投资者发行，网下询价及认购日期为7月28日。起息日为7月30日，采用按年付息，到期一次性偿还本金。债券不设增信措施，可在上交所集中竞价及固定收益平台上市交易。

中诚信国际对发行人主体信用等级评定为AAA，评级展望为“稳定”。截至2026年3月末，公司总资产315.57亿元，净资产147.96亿元，资产负债率53.11%；2025年度实现营业收入67.22亿元，净利润18.59亿元。

本次债券面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业个人投资者不得参与认购与交易。发行结束后，公司将尽快办理上市手续，具体上市时间另行公告。