2026年7月15日，中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（00564，下称“中创智领”）披露了对上海证券交易所《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的回复。公司明确，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过176.18亿元（含176.18亿元），扣除发行费用后拟用于四大募投项目及补充流动资金。
根据回复，募集资金的具体投向及安排如下： 1. 新能源汽车高端零部件产业基地项目，计划投入45.19亿元； 2. 高端液压部件生产系统智能化升级项目，计划投入41.68亿元； 3. 智能移动机器人制造基地项目，计划投入41.23亿元； 4. 智能制造全场景研发中心项目，计划投入25.93亿元； 5. 补充流动资金14.65亿元。
截至2025年12月31日，公司货币资金及交易性金融资产合计34.14亿元，其中货币资金27.12亿元、交易性金融资产7.02亿元。公司测算2026—2028年合计资金缺口为23.19亿元，高于本次募集资金规模，认为募资金额合理且具有必要性。
关于财务性投资，公司列示的交易性金融资产主要为低风险理财产品、大额存单等，截至2025年末账面余额183.66亿元。自董事会决议日前六个月至今，公司新增理财产品投资资金共计169.90亿元，全部为风险等级在R1–R3（低至中低风险）的产品，可随时赎回；未出现延期兑付或底层资产违约情形。
此外，董事会前六个月内，公司通过产业基金及直接投资等方式，对超聚变数字技术股份有限公司、浙江金麦特集团有限公司、深圳众擎机器人科技股份有限公司、深圳元戎启行科技有限公司、中科慧远视觉技术（洛阳）股份有限公司等企业进行股权投资，合计投资额约6.95亿元。公司表示，上述投资围绕产业链上下游，以获取技术、原料或渠道为目的，不属于财务性投资。
公司全资子公司郑煤机商业保理有限公司以受让应收账款方式提供贸易融资、应收账款管理等服务。2023年度（注：报告期末为2025年12月31日，下同），其收入1.64亿元，净利润0.15亿元，分别占公司合并收入、净利润的0.93%和0.83%，规模较小。公司承诺，本次募集资金使用完毕或募集资金到位后24个月内不再新增对类金融业务的资金投入，募集资金亦不涉及变相流入类金融业务。
会计师核查意见显示： 1. 募投项目建设期、产能利用率、营业收入及成本测算假设充分，IRR、投资回收期等指标谨慎合理； 2. 结合公司现有资金、未来流入及资本支出安排，募集资金规模合理； 3. 交易性金融资产投资未出现违约，存货及应收账款跌价、坏账准备计提充分； 4. 公司财务性投资余额占最近一期末归母净资产比例约13%，符合监管“金额不超过30%”的要求。
中创智领表示，以上回复事项不影响本次可转债发行申请文件的实质内容，公司将继续推进发行工作并履行信息披露义务。
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