中国海外发展有限公司（00688）7月13日披露海外监管公告称，其全资附属公司中海企业发展集团有限公司已决定行使“21中海06”公司债券的发行人赎回选择权，并放弃行使发行人调整票面利率选择权。
“21中海06”全称为“中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）”，债券代码149588，票面金额100元，发行规模15亿元，共计15,000,000张，发行及起息日分别为2021年8月6日、2021年8月9日，票面年利率3.25%，期限7年，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
根据公告，本期债券赎回登记日定为2026年8月7日；赎回资金到账日及摘牌日为2026年8月9日（遇法定节假日或休息日顺延至下一交易日）。发行人将以人民币103.25元/张（含2025年8月9日至2026年8月8日当期利息，利息含税）价格，对登记在册的全部15,000,000张债券进行全额赎回。
当期利息的计算标准为票面年利率3.25%，每10张债券派息人民币32.50元（含税）；扣税后个人及证券投资基金实际每10张派息人民币26.00元；非居民企业（含QFII、RQFII）按现行政策暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派息人民币32.50元。
债券信用评级方面，经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级及本期债券信用等级均为AAA，且本期债券无担保。
发行人将于2026年8月6日前将赎回本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，并通过其清算系统将资金划拨至债券持有人所在证券公司的资金账户。
本次赎回完成后，“21中海06”将于2026年8月9日在深圳证券交易所摘牌。
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