瑞威资管（01835）公告，已与关联方刘坤、刘冬梅分别签署转让协议，将以总计40百万元人民币收购两只基金的有限合伙份额，交易达成后公司将间接持有宁波辰韬基金16.99%及嘉兴实诺基金44.12%的权益。
• 交易结构 1. 瑞威资管或其全资子公司向刘坤受让宁波辰韬基金16.99%有限合伙权益，代价25百万元，分三期支付： – 完成先决条件后15个工作日内支付12.5百万元； – 90日内再付7.5百万元； – 180日内再付5百万元。
2. 瑞威资管或其全资子公司向刘冬梅受让嘉兴实诺基金44.12%有限合伙权益，代价15百万元，同样分三期支付（7.5百万元、4.5百万元、3百万元）。
全部对价将通过债务融资筹措。
• 标的基金概况 – 宁波辰韬基金成立于2018年，聚焦智能驾驶及具身智能领域，合伙人认缴总额5亿元。2025年11月30日经审计的资产净值约为1.656亿元，本次转让价格较对应16.99%份额的账面净值（约2,810万元）折让约11.1%。 – 嘉兴实诺基金成立于2022年，同样专注智能驾驶，合伙人认缴总额6,200万元。2025年11月30日经审计的资产净值约为6,050万元，本次转让价格较对应44.12%份额的账面净值（约2,670万元）折让约43.8%。
两只基金的收益分配均采用先返本后分成模式，并在退出后按照协议约定比例向合伙人分配剩余收益；基金存续期均为7年，可经合伙人一致同意延长。
• 交易性质与审批安排 综合适用百分比率超过5%但低于25%，该收购构成《上市规则》下的须予披露交易；因转让方与公司存在关联关系，亦构成关连交易。公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，并拟聘请独立财务顾问，就交易公平性向独立股东提供意见。相关事项及后续交易安排将提交股东特别大会审议，预计通函将于2026年7月3日或之前寄发。
• 战略意义 公司表示，此次收购将使其通过基金平台布局智能驾驶及具身智能等高成长科技领域，优化投资组合结构，把握国家政策扶持的新兴产业机遇，并有望提升资本运作效率和多元化收入来源。
交易能否最终完成仍取决于各项先决条件的达成，包括股东大会批准、基金内部程序及监管备案等。公司提醒投资者注意相关不确定性，审慎决策。
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