上周五,期权市场总成交量4467.18万张合约,高于90日平均成交量;英伟达期权成交319.2万张合约,较90日均量放大2.6倍;Carvana、Block绩后股价飙涨,期权成交分别均超50万张,看涨期权占比均逾六成>>
一、市场概览 (2月23日)
上周五,美股三大指数涨跌不一,道指、标普续创新高,周线上均录得上涨。截至收盘,道琼斯指数涨0.16%,报39131.53点;标普500指数涨0.03%,报5088.8点,收盘价双双刷新历史新高;纳斯达克综合指数跌0.28%,报15996.82点,但盘中一度创下52周新高。
期权市场总成交量4467.18万张合约,环比前一交易日(4679.64万张合约)小幅下降,但仍高于90日平均成交量(4127.71万张合约),其中看涨期权占比58%。
二、期权成交总量TOP10
标普指数ETF期权成交870.8万张合约,其中看涨期权占比46.5%;纳指100ETF期权成交388.3万张合约,其中看涨期权占比46.8%。
英伟达收涨0.36%,盘中市值短暂突破2万亿美元大关,从1万亿到2万亿仅用了八个月。期权方面,上周五成交319.2万张合约,较90日均量放大2.6倍,看涨期权占比61.7%,其中于2024年2月23日到期的800美元行使价的看涨期权成交量居前。
在业绩公布后,国际投行纷纷上调了NVIDIA的目标价。例如,摩根士丹利将其目标价从750美元上调至795美元;Benchmark将目标价从625美元上调至1000美元;伯恩斯坦将目标价从700美元上调至1000美元,并评级为“跑赢大盘”;Keybanc将目标价从740美元上调至1100美元,并维持“增益”评级。
三、异动观察
Rivian股价大跌逾12%,连续两个交易日大跌。消息面:公司预计今年将生产大约5.7万辆汽车,大致与2023年的产量持平,远远低于分析师们平均预期的8万辆。Rivian期权成交74.45万张合约,较90日均量放大逾4倍,看涨期权占比70%,其中于2024年6月21日到期的15美元行使价的看涨期权成交量居前。
Carvana股价飙涨逾32%,消息面:公司去年净利润达到创纪录的1.5亿美元,下季度业绩指引乐观。Carvana期权成交56.19万张合约,较90日均量放大逾6倍,看涨期权占比60.9%,其中于2024年2月23日到期的80美元行使价的看涨期权成交量居前。
Block股价大涨逾16%,消息面:公司第四季度营收57.7亿美元,同比增长24%,业绩展望超预期。Block期权成交54.94万张合约,较90日均量放大近5倍,看涨期权占比69.2%,其中于2024年2月23日到期的80美元行使价的看涨期权成交量居前。
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