中国光大水务（01857）完成发行15亿元五年期中期票据 票面利率1.80%

中国光大水务有限公司（01857）7月14日公告，公司已完成面向全国银行间债券市场机构投资者发行本金15亿元人民币的“2026年度第一期中期票据”（简称“26光大水务MTN001”，代码102682559）。本期中票发行价格为每张100元人民币，票面利率1.80%。

本期中票于2026年7月10日发行，7月13日开始计息，期限五年，并设有“第三个计息年度结束时公司可行使的票面利率调整选择权及票据持有人可行使的回售选择权”。本金最终到期兑付日为2031年7月13日；若持有人在第三个计息年度结束时行使回售选择权，被回售部分本金将于2029年7月13日兑付，其余未回售部分则按原计划于2031年7月13日兑付，如遇中国内地法定节假日则顺延至下一工作日。募集资金拟用于偿还公司存量债券。

本次发行吸引17家机构提交合规申购要约，合规申购金额27亿元人民币；其中，有效申购家数13家，有效申购金额16.8亿元人民币。申购价位区间最高2.20%，最低1.61%。

光大证券股份有限公司担任簿记管理人及主承销商，中国银行股份有限公司为联席主承销商。发行结果文件已在北京金融资产交易所、上海清算所及中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心网站披露。

公司提醒投资者在买卖公司证券时谨慎行事。