利特米(01936)5,525.41万令吉赎回基金拟派特别股息 支付日期为2026年11月12日

公告速递10-22 20:41

香港时间2026年10月22日,利特米(01936)公告称,集团已于2026年9月17日及2026年10月22日通过公开市场完成两笔基金赎回,合计金额约5,525.4119万令吉。根据香港联交所《上市规则》第14章规定,上述两笔赎回须合并计算,构成主要交易。

本次赎回的具体情况如下: 1. 2026年9月17日,集团赎回Kevon Sdn. Bhd.所持基金,金额约750万令吉。 2. 2026年10月22日,集团进一步赎回四笔基金,分别为: • Gladron Chemicals Sdn. Bhd. 1,807.8425万令吉 • Ritamix Sdn. Bhd. 1,094.2588万令吉 • Kevon Sdn. Bhd. 811.9002万令吉 • 本公司 1,061.4104万令吉

本次赎回完成后,集团已不再持有相关基金权益。赎回标的包括AHAM Aiiman货币市场基金及精精选债券基金,由AHAM Asset Management Berhad担任管理人。

财务影响方面,利特米预计将在截至2026年12月31日止财年就本次赎回确认约27.9万令吉的整体收益;该等基金于2025年12月31日的公平值与赎回对价的差额为计提依据。赎回所得款项净额约4,103万令吉(折合约7,886.1万港元)将主要用于派付每股0.29港元的特别现金股息,其余款项用作集团营运资金。

在公司治理层面,本次交易相关的适用百分比率超过25%但低于75%,根据《上市规则》构成主要交易。鉴于控股股东Garry-Worth Investment Limited持有337,500,000股股份,占已发行股本约71.50%及已发行表决权股份约72.31%,公司已取得该股东的书面批准,无需召开股东大会。

公司表示,将于2026年11月20日或之前向股东寄发载有本次赎回详情及其他《上市规则》规定信息的通函。

受益于赎回资金支持,利特米此前已于2026年10月7日宣布派发特别股息,派息日定于2026年11月12日,股权登记日届时另行通知。

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