中国光大水务（01857）公布“23光大水务MTN002”2026年付息及回售兑付安排

中国光大水务有限公司（01857）7月10日在香港联交所发布海外监管公告，披露其于2023年发行的第二期中期票据“23光大水务MTN002”（债券代码：102381697）的2026年付息及回售兑付安排。公告要点如下：

1. 债券基本信息 － 债券名称：2023年度第二期中期票据 － 发行金额：15亿元人民币 － 起息日：2023年7月17日 － 期限：5年，附第3个计息年末发行人利率调整选择权和投资者回售选择权 － 当前票面利率：2.97% － 债项余额：15亿元 － 最新主体及债项评级：AAA

2. 2026年付息及回售要点 － 付息日及回售兑付日：2026年7月17日（遇法定节假日或休息日顺延至下一工作日） － 投资者已登记回售金额：15亿元 － 本期应偿付本息总额：约15.45亿元 － 兑付及付息资金将由发行人于规定时间前划至银行间市场清算所股份有限公司指定账户，并在付息日/兑付日划付至债券持有人账户。

3. 主要参与机构及联系方式 － 主承销商兼存续期管理机构：光大证券股份有限公司 － 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

公司及全体董事、高级管理人员承诺，公告内容真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则履行后续信息披露义务。