2026年8月8日，浙江世宝股份有限公司（01057，下称“浙江世宝”）在港交所发布海外监管公告，披露《前次募集资金使用情况鉴证报告》及《前次募集资金使用情况报告》。核心信息如下：
1. 募资到账与账户余额 • 2024年3月20日，公司完成向特定对象发行32,987,747股人民币普通股，发行价10.61元/股，募集资金总额3.50亿元；扣除发行费用后，募集资金净额为3.44亿元。 • 募资专户初始存放资金3.47亿元，截至2026年6月30日，专户余额4,595.69万元。
2. 资金投向及使用进度（截至2026年6月30日） • 募资项目计划投入总额3.44亿元，已累计使用3.01亿元，使用比例为87.48%。 • 具体项目进展： a) “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”已投入1.30亿元； b) “汽车智能转向系统及关键部件建设项目”已投入1.27亿元； c) “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”已投入4,758.46万元并完成结项，节余资金及孳息242.79万元拟永久补充流动资金； d) “补充流动资金”项目已使用6,003.17万元（含利息3.17万元）。
3. 项目调整情况 • 增加江苏斐鹰汽车科技有限公司为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”实施主体，并新增江苏省常州市为实施地点。 • 三大募投项目建设周期统一顺延一年，最晚至2026年12月31日或2026年6月30日前达到预定可使用状态。 • 在募资总额不变下，公司调增“新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”投入4,000万元至1.30亿元，相应调减“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”投入4,000万元至1.04亿元。
4. 资金置换与现金管理 • 截至2026年6月30日，公司累计以募集资金2,659.80万元置换已预先投入的自筹资金；通过银行承兑汇票和自有外汇先行支付并以募资等额置换的金额合计8,147.97万元。 • 公司曾两度使用闲置募集资金合计2.43亿元暂时补充流动资金，相关资金已按期全额归还专户。 • 2024—2025年度，公司使用部分闲置募集资金滚动购买结构性存款，累计申购规模5.41亿元，获得收益171.38万元。
5. 会计师鉴证结论 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告（天健审〔2026〕17402号）确认，公司编制的资金使用情况报告符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了截至2026年6月30日的前次募集资金使用及存放情况。
浙江世宝表示，将继续按照相关监管要求加强募集资金管理，保障各募投项目的顺利推进。
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