随着美股二季度13F持仓披露完成，知名价值投资人李录掌管的喜马拉雅基金（Himalaya Capital）最新调仓路径浮出水面。二季度，李录进一步提升投资组合集中度，大举加仓 拼多多和（ 伯克希尔B），同时一口气清仓6只股票，持仓数量由14只压缩至8只。
截至2026年6月30日，喜马拉雅基金持仓总市值约37.03亿美元，较一季度末的32.01亿美元增加约5亿美元。
从调仓动作来看，拼多多成为李录二季度最大的加仓方向。基金共增持拼多多615.31万股，持股数量由460.8万股增至1076.11万股，增幅高达133.53%。截至二季度末，拼多多持仓市值约8.21亿美元，占投资组合22.17%，仅次于Alphabet旗下 谷歌AA类股和 谷歌C类股，升至第三大重仓股。
与此同时，李录继续加仓伯克希尔B股，持股数量由89.77万股增至110.83万股，增幅23.46%，持仓占比提升至14.98%。
在加仓核心资产的同时，李录也对投资组合进行了大幅精简。二季度，其清仓了 美国银行、 西方石油、 穆迪、（ 标普全球、 MSCI Inc以及 H&R布洛克税务共6只个股。其中，美国银行此前已于一季度大幅减持，此次完成全部退出；而标普全球、穆迪、MSCI及H&R Block等一季度新建仓标的，也在本季度悉数卖出。
截至二季度末，喜马拉雅基金仅持有8只股票，投资组合集中度进一步提升。其中，谷歌A类股和C类股合计占比接近48%，拼多多占比22.17%，伯克希尔B股占比14.98%， 华美占比9.68%，前四大重仓股合计占投资组合超过85%。
整体来看，李录二季度延续了高集中度投资策略，通过大幅加仓拼多多和伯克希尔，并清仓多只非核心资产，将资金进一步聚焦于少数高确信度标的。
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