2026年9月15日，中创智领（00564）公布向不特定对象发行A股可转换公司债券预案，募集资金总额不超过40.52亿元（含40.52亿元），所募资金将用于五大项目及补充流动资金。
本次募集资金将按以下计划投向：①新能源汽车高端零部件产业基地项目18.65亿元；②高端液压部件生产系统智能化升级项目5.35亿元；③智能制造全场景研发中心项目2.80亿元；④智能移动机器人制造基地项目4.70亿元；⑤补充流动资金9.02亿元。
预案显示，本期可转债面值为100元/张，期限6年，转股期自发行结束之日满6个月后的首个交易日起至到期日止。可转债及因转股形成的A股股票均将在上海证券交易所上市交易。公司设置了转股价向下修正、赎回及回售等条款；票面利率、发行规模等最终条款由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。
财务数据显示，2025年度公司实现营业收入413.54亿元，归属于母公司股东的净利润42.93亿元；2024年度营业收入370.25亿元，归母净利润39.34亿元；2023年度营业收入363.96亿元，归母净利润32.74亿元。2026年1-6月，公司实现营业收入187.64亿元，归母净利润16.03亿元。
截至2026年6月30日，公司资产总额505.27亿元，负债总额260.60亿元，资产负债率51.58%；流动比率1.92倍，速动比率1.55倍。
分红方面，公司2023年至2025年已累计现金分红573,124.97万元，最近三年现金分红额占年均可分配利润的149.50%。2025年度拟派现22.32亿元。
公司提示，本次可转债发行尚需经上海证券交易所审核并报中国证监会注册，能否获得最终核准及其时间存在不确定性。
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