【财华社讯】2026年10月15日，China International Capital Corporation Limited（中金公司，股票代码：03908；A股证券代码：601995）公告称，其吸收合并东兴证券股份有限公司（证券代码：601198）及信达证券股份有限公司（证券代码：601059）的换股实施工作即将启动。
公告要点如下：
1. 核心交易安排 • 中金公司将通过向东兴证券、信达证券全体A股换股股东分别发行A股股票的方式，实施吸收合并。 • 交易已于2026年9月7日获得中国证监会批复（证监许可〔2026〕2377号）。
2. 上市公司股票终止上市时间 • 上海证券交易所已于2026年10月12日分别向东兴证券、信达证券发出《股票终止上市的决定》（上证函〔2026〕3187号、上证函〔2026〕3188号），两家公司A股股票将自2026年10月19日起终止上市。
3. 换股基准日与比例 • A股换股实施股权登记日：2026年10月16日。 • 东兴证券换股比例：每1股东兴证券A股换取0.4376股中金公司A股。 • 信达证券换股比例：每1股信达证券A股换取0.5210股中金公司A股。 • 换股价格：中金公司36.68元/股，东兴证券16.05元/股，信达证券19.11元/股。
4. 尾数处理 • 换股产生的股份如出现非整数，按小数点后尾数从大到小依次向股东发放1股，直至实际换股数与计划发行股数一致；尾数相同且剩余股份不足时，将通过计算机随机方式分配。
5. 终止上市后安排 • 2026年10月19日起，东兴证券及信达证券A股将不再显示于投资者账户，相关市值暂不体现；待中金公司新增A股股份完成登记并上市后，原两公司股东将持有转换后的中金公司A股。
6. 权益及限制承继 • 原东兴证券、信达证券股份上设定的质押、司法冻结及减持限制等状态，将在所换得的中金公司A股上继续有效。 • 现金红利未领取部分将继续按原证券代码及价格由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放。
7. 后续工作 • 中金公司将尽快办理股份登记及新增A股上市事宜，并于换股实施完成后披露换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告。
联系方式： – 中金公司投资者关系团队，电话：010-65057590 – 东兴证券董事会办公室，电话：010-66555171 – 信达证券董事会办公室，电话：010-83252610
本次公告由中金公司董事会秘书梁东擎代表董事会发布。
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