1. 申万宏源集团股份有限公司（06806.HK）9月3日公告，其于2023年9月5日发行的“2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）”（债券简称：23申宏04，债券代码：148449）将于2026年9月7日完成本金及第三期利息兑付，并在同日摘牌。
2. 债券要素： • 发行规模：人民币8亿元 • 期限：3年 • 票面年利率：2.85% • 起息日：2023年9月5日 • 付息日：2024年、2025年、2026年的9月5日（遇法定节假日顺延） • 兑付日：2026年9月5日（顺延至9月7日，顺延期间不另计利息）
3. 本息兑付安排： • 债权登记日：2026年9月4日 • 最后交易日：2026年9月4日 • 兑付兑息日：2026年9月7日 • 摘牌日：2026年9月7日
4. 利息及本金金额： • 每10张（面值1,000元）派发利息28.50元（含税），同步兑付本金1,000元。 • 个人及证券投资基金持有人到手利息为每10张22.80元（按20%税率代扣个税）。 • 非居民企业（含QFII、RQFII）取得的利息暂免企业所得税和增值税，实际到手利息为每10张28.50元。
5. 资金划付：公司将在兑付日前2个交易日将所需资金足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，由其通过资金结算系统向相关网点划付。若公司未按时足额划款，后续兑付工作将由公司另行安排并公告。
6. 咨询渠道： • 发行人：申万宏源集团股份有限公司，电话010-88085661 • 受托管理人：财信证券股份有限公司，电话0731-84779547
上述事项以公司官方公告内容为准。
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