纽约州拉伊，2026年8月12日 —— 加贝利资产信托有限（纽交所代码：GAB）董事会已重申并履行其10%分配政策，宣布向普通股股东派发每股0.15美元的现金分配，该款项将于2026年9月23日支付，股权登记日为2026年9月16日。
该基金计划在单个日历年内，支付至少相当于其平均资产净值10%的年度最低分配额，或足以满足《国内收入法》对受监管投资公司最低分配要求的金额。基金的平均资产净值，基于当年四个日历季度最后一天的平均资产净值计算得出。值得注意的是，每股资产净值每日都会波动。
每个季度，董事会都会从收入、已实现资本利得或可用资本中，审慎评估潜在分配的金额。董事会将持续监控基金的分配水平，同时会综合考虑基金的资产净值以及当前的金融市场环境。基金的分配政策随时可能由董事会进行修改，且无法保证该政策将持续执行。需要明确的是，此分配率不应被视为投资该基金的股息收益率或总回报率。
全部或部分分配可能被视作长期资本利得或合格股息收入（或两者兼有），对于个人而言，这两者均适用最高联邦长期资本利得税率，目前该税率为个人应税账户的20%（具体税率依据个人税级可能更低）。此外，收入超过特定门槛的特定美国股东（包括个人、遗产或信托），其“净投资收入”还需缴纳3.8%的医疗保险附加税，这包括从基金获得的股息以及出售或以其他方式处置基金股份所产生的资本利得。
若基金在某一特定年份未能产生足够多的收益（股息和利息收入减去费用，以及已实现的净资本利得）以覆盖其支付的累计分配额，那么超出基金收益的部分将被视为资本返还。由于这被视为股东初始投资的一部分返还，因此通常无需纳税，且会相应减少股东的计税基础。
长期资本利得、合格股息收入、投资公司应税收入以及资本返还（如有），将按比例分配给当年所有普通股股东的分配。根据基金当前可用的会计记录，2026年向普通股股东支付的每次分配中，约5%来自净投资收入，19%来自净资本利得，而76%则基于账面被视为资本返还。但这并不代表税务申报信息。每次分配的预估构成会随分配通知一同更新并提供给在册股东，也可在我们的网站（www.gabelli.com）上查阅。2026年所有分配来源的最终确定将在年底后作出，且可能与季度预估存在差异。股东不应根据当前分配额对基金的投资表现作出任何结论。所有持有应税账户的个人股东，将在2027年初通过1099-DIV表格收到关于2026年所有分配构成及税务处理的书面通知。
投资者在投资前，应仔细考量基金的投资目标、风险、收费及支出。如需了解更多关于基金分配政策及其他信息，可致电：Laurissa Martire (914) 921-5399。
关于加贝利资产信托有限 加贝利资产信托有限是一家多元化的封闭式管理投资公司，净资产总额达24亿美元，其主要投资目标是实现资本的长期增长。该基金由Gabelli Funds, LLC管理，该公司是GAMCO Investors, Inc.（OTCQX代码：GAMI）的子公司。 纽交所代码：GAB CUSIP代码：362397101 加贝利资产信托有限 投资者关系联系人： Laurissa Martire (914) 921-5399 lmartire@gabelli.com
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