2026年9月15日，中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（股票代码：00564，A股代码：601717）披露向不特定对象发行A股可转换公司债券预案，拟募集资金总额不超过40.52亿元（含发行费用后）。募集资金净额将投向五大项目，并补充流动资金。 一、募投项目与资金投向 1. 新能源汽车高端零部件产业基地项目：总投资21.87亿元，拟投入募集资金18.65亿元，用于在常州武进高新区新建生产车间及配套设施，主要生产新能源汽车高压驱动电机定转子、底盘电机和全主动悬架电液泵等关键部件。 2. 高端液压部件生产系统智能化升级项目：总投资6.11亿元，拟投入募集资金5.35亿元，在郑州经开区实施液压支架油缸智能化改造。 3. 智能制造全场景研发中心项目：总投资3.98亿元，拟投入募集资金2.80亿元，建设面向人工智能与工业互联网融合应用的研发平台。 4. 智能移动机器人制造基地项目：总投资6.19亿元，拟投入募集资金4.70亿元，规划生产空中搬运机器人、物流机器人、仓储机器人等智能装备。 5. 补充流动资金：拟投入募集资金9.02亿元，用于满足公司日常运营及规模扩张需求。 以上五项合计投资47.17亿元，其中40.52亿元来自本次可转债募集资金。不足部分公司将以自筹资金解决。 二、经营业绩概况 公告显示，公司营业总收入持续增长：2023年为364.23亿元，2024年为370.52亿元，2025年为413.85亿元，2026年1–6月为187.72亿元。公司称，随业务规模扩大，营运资金需求同步上升。 三、财务影响与资本结构 可转债发行完成后，公司货币资金、总资产及总负债将同步增加。可转债转股前财务成本较低；随着未来转股推进，资产负债率预计逐步降低。公司提示，本次募集资金到位初期可能对净资产收益率和每股收益产生一定摊薄，但募投项目达产后将提升产能、运营效率及盈利能力。 四、实施进度与合规情况 公司已取得各募投项目用地，相关备案及环评手续均已完成。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，并于募集资金到位后依法置换。 公司董事会表示，本次可转债发行符合国家产业政策与公司战略发展规划，旨在强化新能源汽车核心零部件、智能制造及工业智能业务布局。
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