2026年9月4日，越秀地产股份有限公司(00123)发布海外监管公告称，其子公司广州市城市建设开发有限公司已确认行使“21穗建04”公司债券的发行人赎回选择权，并将对该期债券进行提前赎回及摘牌。
本次涉及债券的具体信息如下：
1. 债券代码：188731；债券简称：“21穗建04”。
2. 原到期日：2028年9月13日。
3. 提前赎回原因：根据募集说明书，发行人在债券存续期第5年末享有全额赎回权。2026年9月13日为该债券第5个计息年度付息日（因当日为休息日顺延至2026年9月14日，顺延期间不另计息）。
4. 关键时间安排： • 债权登记日：2026年9月11日 • 实际提前到期日：2026年9月13日 • 资金兑付日：2026年9月14日 • 提前摘牌日：2026年9月14日
5. 利息及兑付安排：本期债券票面年利率为3.55%。每手（1,000元面值）兑付本金1,000.00元，派发利息35.50元（含税）。本年度计息期为2025年9月13日至2026年9月12日。
6. 前期披露：发行人已于2026年7月14日在上海证券交易所网站发布《关于行使“21穗建04”公司债券发行人赎回选择权暨放弃行使“21穗建04”公司债券发行人调整票面利率选择权的公告》，宣布将对登记在册的全部债券份额进行赎回。
公告同时重申，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容不承担任何责任。
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