摘要:这五家公司都投资于能源行业,受到石油和天然气价格高企的提振,而石油和天然气价格在下跌。
今年,能源ETF的表现优于同类产品,原因是石油和天然气价格居高不下,而市场本来就处于低迷状态。
所有五只顶级 ETF都投资于能源股票,在标准普尔 500指数下跌 16%且 11个全球行业分类标准 (GICS)分类中的所有其他 ETF下跌或几乎没有变化的一年中表现出色。原因:原油价格上涨 31%,天然气价格上涨 76%。
大部分涨幅来自俄罗斯 2月份入侵乌克兰,随着美国和欧盟采取行动限制俄罗斯的能源出口,这引发了油价飙升。OPEC+在 10月份宣布石油减产 200万桶/日,进一步收紧全球供应。临近年底,全球经济放缓抑制了需求,价格从高位回落。
关键要点:
2022年表现最佳的 ETF是 iShares US Oil & Gas Exploration & Production基金,年初至今的总回报率为 70%。
相比之下,标准普尔 500指数同期下跌了 16%。
今年表现最好的五只基金都集中在能源行业,该行业在 2月俄罗斯入侵乌克兰后油价连续几个月飙升。
筛选方法
2022年排名前五的 ETF选自 VettaFi网站上在美国市场交易的广泛 ETF。反向和杠杆 ETF被排除在选择过程之外,管理的资产规模 ( AUM )低于 10亿美元的 ETF也被排除在外。然后根据截至 2022年 11月 30日市场收盘时年初至今的总回报率,从其余 540只 ETF中选出前五名。以下所有数据均截至该日期。数据来源:ETF.com
1、iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF(IEO)
- 年初至今回报率:69.9%6个
- 基金描述:多头石油和天然气基金
- 费用率:0.39%
- 成立日期:2006年5月1日
- 发行人:贝莱德金融管理
IEO投资于石油和天然气公司,并试图追踪道琼斯美国精选石油勘探与生产指数。石油和天然气勘探与生产 (E&P)公司占其持股的 73%以上。市值加权ETF还持有炼油、营销和运输公司,这些公司获得约 20%的投资组合配置。
该基金不仅仅关注成长型或价值型股票,还投资于各种规模的公司。
IEO持有的前三名是康菲石油公司 ( COP ),一家综合性石油和天然气公司;EOG Resources Inc. ( EOG ),一家石油和天然气勘探与生产公司;马拉松石油公司 ( MPC ),一家专注于炼油、营销和运输的下游能源公司。
2、Fidelity MSCI Energy Index ETF(FENY)
年初至今回报率:69.5%
基金说明:多股能源基金
费用率:0.08%
成立日期:2013年10月21日
发行人:富达
FENY是一种基础广泛的能源 ETF,追踪 MSCI美国 IMI能源指数。该指数代表美国能源部门的表现。FENY并未投资于指数中的所有股票,而是试图选择具有代表性的样本来提供与指数相似的回报。与 IEO一样,该基金投资于市值大小的公司。
尽管投资了整个行业的公司,但 FENY主要集中在少数头寸上,前三名持股占投资组合的 46%以上。这些控股公司是埃克森美孚公司 ( XOM )和雪佛龙公司 ( CVX ),这两家公司都是综合性石油和天然气公司,以及康菲石油公司,如上所述。
3、Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
年初至今回报率:69.5%
基金简介:大型能源基金
费用率:0.10%
成立日期:1998年12月16日
发行人:State Street
XLE的投资组合专注于大型能源股。该基金的基准是能源精选行业指数,旨在代表大型标准普尔 500指数的能源行业。
石油、天然气和消耗性燃料股票占该基金投资组合的绝大部分,接近 91%,其余资产专门用于能源设备和服务名称。
与 FENY一样,该基金高度集中,少数股票占投资组合的很大比例,其前两只股票占其资产管理规模的 42%以上。该基金持有的前三名股票包括埃克森美孚和雪佛龙(上文均有描述),以及油田服务公司斯伦贝谢 NV ( SLB )。
4、Vanguard Energy ETF(VDE)
年初至今回报率:69.5%
基金说明:多股能源基金
费用率:0.10%
成立日期:2004年9月23日
发行人:先锋
VDE寻求追踪 MSCI美国可投资市场能源 25/50指数的表现,该指数是能源股的广泛指数。与 FENY不同,它试图完全复制其基准指数的持有量,除非监管限制阻止它这样做。
VDE的主要持股包括埃克森美孚、雪佛龙和康菲石油。
5、iShares U.S. Energy ETF (IYE)
年初至今回报率:67.6%
基金说明:多股能源基金
费用率:0.39%
成立日期:2000年6月12日
发行人:贝莱德金融管理
IYE追踪 Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Gross Index,该指数由能源行业的美国股票组成。综合油气公司占投资资产的 41%以上,其次是油气勘探与生产公司,占 29%。
多头基金主要关注价值股。它的持股集中在一小部分公司,其前三大持股占其总资产管理规模的近一半。因此,对于长期投资者而言,它可能过于集中,但可用作行业轮换策略或作为增持能源行业特定领域的一种方式。
IYE的主要持股包括埃克森美孚、雪佛龙和康菲石油。
2022年最佳 ETF是 iShares US油气勘探与生产 (IEO)基金,该基金的年初至今回报率为 70%。
所有五只顶级基金都投资于能源领域,该领域的表现远超大盘。由于俄罗斯入侵乌克兰、随后对俄罗斯对欧盟的原油进口实施禁运,以及欧佩克+减产,油价在今年大部分时间都在飙升,因此表现出色。
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