ETF追踪 | 现在是投资半导体ETF的好时机吗?

ETF小帮手08-03

半导体是现代电子产品的基础,对于人工智能(AI)技术的开发和部署至关重要。因此,投资半导体 ETF 的好处是它们无需购买个股即可投资半导体行业。 

在本文中,我们将展示半导体如何为现代技术提供动力,提供顶级半导体 ETF 列表,并介绍投资这些基金的利弊。  

什么是半导体ETF?

半导体 ETF 是一种交易所交易基金,追踪涉及半导体设计、制造或分销的公司的一篮子股票。半导体是现代电子产品的基础,半导体产业是经济增长的主要动力。

有许多不同的半导体 ETF 可供选择,每种都有其独特的重点。一些 ETF 专注于最大的半导体公司,而另一些则专注于规模较小、更具增长型的公司。一些 ETF 追踪整个半导体行业,而另一些 ETF 则专注于特定子行业,例如存储芯片或逻辑芯片。此外,与投资个股相比,ETF 具有多种优势,包括多元化、流动性和低费用。

半导体和人工智能 

最近,半导体受益于人工智能。人工智能算法需要处理和分析大量数据,而半导体提供了执行此操作所需的速度和功率。人工智能还被用来改进半导体的设计,这可以带来更快、更高效的芯片。  

因此,人工智能可以帮助优化半导体的制造工艺,从而提高产量、降低成本并缩短生产时间。

按资产划分的顶级半导体 ETF 

以下是按 2023 年 7 月 31 日 AUM 衡量的顶级半导体 ETF:

代码

基金名称

资产管理规模(美元)

费用

1年回报

SMH

VanEck Semiconductor ETF

107.6亿

0.35%

37.01%

SOXX

iShares Semiconductor ETF

92亿

0.35%

33.01%

XSD

SPDR S&P Semiconductor ETF

16.6亿

0.35%

26.08%

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

12.6亿

0.60%

23.85%

PSI

Invesco Dynamic Semiconductors ETF

6.9亿

0.56%

28.49%

注:杠杆 ETF和反向 ETF未包含在我们对此列表的搜索条件中。

交易量最大的半导体 ETF 是VanEck 半导体 ETF (SMH)。它的日均交易量超过400万股,是市场上最受欢迎的ETF之一。SMH 跟踪 MVIS 美国上市半导体指数的表现,该指数是NVIDIA 公司 (NVDA)等最大半导体公司的市值加权指数。 

半导体需求会影响 ETF 表现吗? 

是的,半导体需求会影响 ETF 的表现。这已经证明了对驾驶人工智能技术的高需求。半导体 ETF 跟踪涉及半导体设计、制造或分销的一篮子公司股票的表现。对半导体的需求是这些 ETF 表现的主要驱动力。 

当半导体需求旺盛时,半导体股票的价格往往会上涨。这是因为当需求旺盛时,半导体行业的公司能够为其产品收取更高的价格。因此,当半导体需求较高时,半导体 ETF 往往表现良好。 

相反,当半导体需求较低时,半导体股票的价格往往会下跌。这是因为当需求低迷时,半导体行业的公司无法为其产品收取如此高的价格。因此,当半导体需求较低时,半导体 ETF 往往表现不佳。 

还有其他因素也会影响半导体 ETF 的表现,例如股市的整体表现和其他经济部门的表现。然而,半导体需求是影响这些 ETF 表现的最重要因素之一。 

投资半导体 ETF 的优点和缺点 

对于寻求投资于不断增长的重要行业的投资者来说,半导体 ETF 可能是一项不错的投资。然而,投资者在投资这些成长型基金之前应意识到所涉及的风险。 

以下是投资半导体 ETF 的一些优点和缺点: 

优点 

  • 高回报潜力:半导体行业是一个周期性行业,这意味着它会经历繁荣期和萧条期。然而,半导体行业的长期趋势是增长,这可以为投资半导体ETF的投资者带来高回报。 

  • 多元化:半导体 ETF 提供参与半导体设计、制造或分销的一篮子公司股票的投资。这有助于降低风险,因为投资者不仅仅是投资一家公司。 

  • 流动性:半导体ETF在主要交易所交易,这意味着它们具有流动性,可以轻松买卖。这使它们成为希望能够轻松获取资金的投资者的不错选择。 

  • 费用低:与主动管理基金相比,半导体 ETF 的费用通常较低,这有助于提高回报。 

缺点 

  • 波动性:半导体行业是一个周期性行业,这可能会导致半导体股票价格的波动。这意味着投资者应该为价格大幅波动做好准备。 

  • 集中风险:一些半导体 ETF 通常集中于少数大公司,这可能会增加风险。 

  • 行业风险:半导体行业面临多种风险,例如技术、需求和竞争的变化。 

现在是投资半导体ETF的好时机吗? 

半导体 ETF 具有巨大的增长潜力,尤其是随着人工智能技术的出现。然而,投资者应做好短期价格波动的准备,并在考虑投资高增长 ETF 时务必格外谨慎。因此,具有长期前景和高风险承受能力的投资者可以在了解短期波动的可能性后进入新的头寸。  

与任何投资决策一样,在投资半导体 ETF 或任何其他投资工具之前,明智的做法是进行彻底研究、评估您的风险承受能力并考虑您的总体投资目标。 

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