中国铁建股份有限公司(01186)7月9日在上海证券交易所网站刊登《2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2026年付息公告》,明确了“24铁建K1”“24铁建K2”两只债券的本年度付息事宜。
本期债券的具体付息信息如下: 1. 债券代码分别为241345.SH(24铁建K1)和241346.SH(24铁建K2)。 2. 本年度计息期限为2025年7月26日至2026年7月25日。 3. 票面利率:品种一为2.49%,品种二为2.57%。 4. 每手(面值1,000元)派发利息:品种一24.90元(含税),品种二25.70元(含税)。 5. 债权登记日为2026年7月24日,当日收市后登记在册的投资者可享有本年度利息。 6. 债券付息日为2026年7月26日。由于该日为非交易日,实际付息日顺延至2026年7月27日。
公告显示,除上述事项外,其他条款与此前发行文件保持一致。
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