11月10日，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（股票代码：01635）公告称，公司及旗下子公司已使用闲置自有资金96,350.20万元开展委托理财，所购产品均为银行及券商发行的理财和交易所回购等现金管理工具。
本次资金投向包括中信证券“质押式报价回购交易计划”及多只国泰君安期货“私客优享”系列资产管理计划、工商银行、江苏银行、浦发银行、民生银行等机构的银行理财及结构性存款产品等。单只产品投资金额介于200万元至10,000万元，预期年化收益率区间为1.10%至9.75%，产品期限最短为7天，最长不超过一年，全部均为非关联交易。
资金来源为公司及子公司闲置自有资金，系在不影响日常经营现金需求的前提下实施。此前，公司于2026年3月30日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过在未来12个月内使用不超过15亿元闲置自有资金开展委托理财；该授权已于2026年6月17日召开的2025年年度股东大会获批，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月。
截至2025年12月31日，公司资产总额为232.62亿元，负债总额128.25亿元，归属于上市公司股东的净资产88.88亿元；2025年度经营活动产生的现金流量净额为10.87亿元。公司表示，本次委托理财旨在提高闲置资金使用效率，降低财务成本，不会对公司正常经营及资金流产生不利影响。
公司已制定风险控制措施，包括对产品安全性、流动性进行前置评估，设立财务部门跟踪监控投资进展，审计稽核部实施监督，独立董事保留抽查及聘请外部审计的权利，并将在定期报告中披露理财投资及损益情况。
精彩评论