广发证券股份有限公司（01776.HK）8月5日公告称，其2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）将于2026年8月7日支付首期利息。以下为本次付息的关键信息：
1. 债券基本情况 • 债券品种一代码为524393，简称“25广发05”，期限3年，发行规模47亿元，票面利率1.80%。 • 债券品种二代码为524394，简称“25广发06”，期限5年，发行规模11亿元，票面利率1.88%。 • 起息日为2025年8月7日，上市时间为2025年8月13日，上市地点为深圳证券交易所。 • 债券主体及本期债券信用等级均为AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。 • 债券无担保，按年付息，到期一次还本。
2. 本次付息方案 • “25广发05”每手（面值1,000元）派发利息人民币18.00元（含税）。扣税后，个人及证券投资基金实际每手获利息14.40元；非居民企业（含QFII、RQFII）每手获利息18.00元。 • “25广发06”每手派发利息人民币18.80元（含税）。扣税后，个人及证券投资基金实际每手获利息15.04元；非居民企业（含QFII、RQFII）每手获利息18.80元。
3. 付息关键日期 • 付息债权登记日：2026年8月6日 • 付息日：2026年8月7日 • 下一付息期起息日：2026年8月7日
4. 税务说明 • 个人及证券投资基金利息所得按20%税率代扣代缴个人所得税。 • 2026年1月1日至2027年12月31日期间，境外机构投资境内债券市场取得的上述债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。 • 其他债券持有人自行缴纳相关税费。
5. 付息流程 广发证券将在付息日前两个交易日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司足额划付利息资金，由其通过资金结算系统向登记在册的债券持有人支付利息。持有人可于付息日当日起向指定结算参与人领取利息。
6. 联系方式 发行人广发证券股份有限公司联系电话：020-66338888。
公告称，如未按时足额划付利息，后续兑付及相关事宜将由公司自行负责并另行公告。
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