中国海外发展：全资子公司20亿元三年期债券将于11月9日到期兑付并摘牌、10亿元五年期债券同期付息

中国海外发展有限公司（00688.HK）11月5日在香港联合交易所披露海外监管公告称，其全资子公司中海企业发展集团有限公司已于深圳证券交易所网站发布两则与2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）相关的公告，涉及“23中海01”及“23中海02”两只债券的兑付、付息及摘牌安排，具体如下：

1. “23中海01”（债券代码：148496.SZ） • 余额：20亿元 • 期限：3年，票面利率2.90% • 债权登记日：2026年11月6日 • 最后交易日：2026年11月6日 • 兑付日及摘牌日：2026年11月9日（遇法定节假日或休息日顺延至下一交易日，顺延期间利息不另计） • 计息期间：2025年11月7日至2026年11月6日 • 兑付方案：每10张面值人民币1,000元的债券派发本息人民币1,029.00元（含税）。扣除20%个人所得税后，个人及证券投资基金实际每10张获派人民币1,023.20元；非居民企业（含QFII、RQFII）每10张获派人民币1,029.00元。

2. “23中海02” （债券代码：148497.SZ） • 余额：10亿元 • 期限：5年，票面利率3.25% • 债权登记日：2026年11月6日 • 除息日/付息日：2026年11月9日 • 计息期间：2025年11月7日至2026年11月6日 • 付息方案：每10张面值人民币1,000元的债券派发利息人民币32.50元（含税）。扣除20%个人所得税后，个人及证券投资基金实际每10张获派人民币26.00元；非居民企业（含QFII、RQFII）每10张获派人民币32.50元。

根据公告，发行人已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述债券的本息支付及兑付事项，并将在付息/兑付日前2个交易日将足额资金划付至该机构指定账户。如未能按时足额划付，后续事项将另行公告。

受托管理人为中信证券股份有限公司。发行人和受托管理人联系方式已在公告中列明，投资者可据此进行咨询。