周四,期权市场总成交量3421.98万张,低于90日平均成交量;苹果期权成交128.4万张,环比前一交易日上涨20%;QuantumScape期权成交38.05万张,较90日均量放大近29倍,其中看涨期权占比73.7%>>
一、市场概览 (1月4日)
周四,美股三大指数宽幅震荡,收盘涨跌不一。截至收盘,道指涨10.15点,涨幅为0.03%,报37440.34点;纳指跌81.91点,跌幅为0.56%,报14510.30点;标普500指数跌16.13点,跌幅为0.34%,报4688.68点。
期权市场总成交量3421.98万张合约,环比前一交易日(4086.76万张合约)大幅下降,且低于90日平均成交量(3921.32万张合约),其中看涨期权占比56%。
二、期权成交总量TOP10
标普指数ETF期权成交708.5万张合约,其中看涨期权占比47%;纳指100ETF期权成交324.5万张合约,其中看涨期权占比49.7%。
苹果隔夜股价跌逾1%,期权成交128.4万张合约,环比前一交易日上涨20%;看跌期权占比46.8%。消息面:继巴克莱将苹果评级从“中性”下调至“减持”后,投行Piper Sandler分析师库马尔将苹果评级从“增持”下调至“中性”,目标价为205美元,理由是对iPhone库存水平和销量增长率见顶的担忧。
亚马逊隔夜股价跌近3%,期权成交69.87万张合约,环比前一交易日上涨39%;看跌期权占比41.4%。消息面:有报道称TikTok设定了激进的扩张目标,今年将其美国电商业务的规模扩大10倍至175亿美元,这将对亚马逊公司构成更大的威胁。
三、异动观察
隔夜加密货币概念股集体反弹,Marathon Digital Holdings大涨逾12%,期权成交52.75万张合约,较90日均量放大2倍,看涨期权占比65.2%,其中于2024年1月5日到期的25美元、25.5美元、30美元行使价的看涨期权成交活跃。
美股固态电池概念股QuantumScape隔夜股价飙涨43%,期权成交38.05万张合约,较90日均量放大近29倍,看涨期权占比73.7%。消息面:大众子公司测试QuantumScape固态电池,50万公里寿命近乎无衰。
航运巨头以星航运隔夜大涨逾11%,本周三连涨,累涨近40%;期权成交11.83万张合约,较90日均量放大逾7倍,看涨期权占比73.2%。消息面:红海航运危机持续发酵,短期内运费成本跳涨。
美国制药巨头礼来隔夜股价一度上涨3%,再创历史新高,但最终在收盘阶段转跌;期权成交11.73万张合约,较90日均量放大逾3倍,看涨期权占比61.4%。消息面:公司宣布推出了一项新的服务,使得肥胖症、糖尿病患者可以通过远程医疗服务提供商获得处方,并选择将礼来公司的减肥药直接送到家中。
美国社交健身公司Peloton隔夜股价大涨近14%,期权成交10.88万张合约,较90日均量放大4倍,看涨期权占比68.5%。消息面:与TikTok建立了合作关系,这是其战略的一部分,目的是在销售和利润下降的情况下改变公众的看法,吸引更广泛的客户。
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