2026年8月8日，浙江世宝股份有限公司(01057)于香港联交所发布《前次募集资金使用情况报告》，披露公司截至2026年6月30日前次向特定对象发行A股所募集资金的存放与使用进展。 • 募资到账与结余 根据证监许可〔2023〕1457号批复，浙江世宝于2024年3月20日完成向特定对象发行32,987,747股A股，每股发行价人民币10.61元，募集资金总额3.50亿元。扣除承销及保荐费3499.9999万元和其他相关费用261.04万元后，募集资金净额为3.44亿元。募集资金全部存入6个专户，初始到账3.46亿元。截至2026年6月30日，募集资金专户余额为4595.69万元。 • 资金投向与投资进度 截至报告期末，公司已累计使用募集资金3.01亿元，占募集后承诺投资总额34,408.77万元的87.54%。各项目进展如下： 1) “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”已投入12,959.56万元，预计2026年12月31日达到预定可使用状态。 2) “汽车智能转向系统及关键部件建设项目”已投入6374.30万元，预计2026年12月31日达到预定可使用状态。 3) “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”已投入4758.46万元并于2026年6月30日基本完成建设；结余募集资金及孳息合计242.79万元拟永久补充流动资金。 4) “补充流动资金”项目已使用6003.17万元（含利息3.17万元），全部完成。 募集资金未使用余额为4316.45万元，后续将根据项目进度继续安排投入。 • 项目变更与延期 1) “汽车智能转向系统及关键部件建设项目”新增实施主体江苏斐鹰汽车科技有限公司，并增加江苏省常州市为实施地点。 2) 公司将“新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”募集资金投入额由9000万元增至1.30亿元，相应减少“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”投入4000万元至1.040877亿元。 3) 三大建设类募投项目的完成时间整体延期一年：“新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”和“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”延至2026年12月31日，“智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”延至2026年6月30日。 • 项目效益实现情况 “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”部分产线已于2023年11月投产，至2025年12月31日实现营业收入3.95亿元、利润总额1666.45万元；乘用车R-EPS转向系统仍在建设，尚未贡献收益。 “汽车智能转向系统及关键部件建设项目”处于建设阶段，尚未产生效益。 “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”和“补充流动资金”项目无法单独核算效益。 • 闲置资金管理 公司于2024年至2026年期间，分批使用不超过2.93亿元闲置募集资金进行流动资金补充及现金管理： ——2024年使用1.429亿元补充流动资金，已于2025年4月7日全部归还； ——2024年累计滚动购买结构性存款3.10亿元，获得收益122.42万元； ——2025年再度使用1亿元补充流动资金，已于2026年4月1日归还； ——2025年滚动购买结构性存款2.51亿元，获利48.96万元； ——2026年4月8日批准再使用5000万元暂时补充流动资金，使用期不超过12个月。 公告显示，截至目前，浙江世宝前次募投项目整体推进符合计划调整后的时间表，募集资金专户管理规范，剩余资金及节余资金已明确后续使用安排。
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